*نرم افزار حسابداري حاسب
ملي موبایل
*
چگونگي نصب نرم افزار حسابداري حاسب ملي:
گزارش
درباره مقدار كاركرد مشتري:
كاركرديك كالا نسبت به يك
مشتري:
كاركرديك كالا نسبت به كل
مشتريان:
كاركرد كل كالاها نسبت به
يك مشتري:
كاركرد كل كالاها نسبت به
كل مشتريان:
q تغيير اندازه و جابجايي ستونها :
چگونگي ارتباط با موسسه ره
نما
براي دريافت اطلاعات بيشتر
درباره برنامه و برنامه هاي ديگر موسسه ره نما مي توانيد به آدرسهاي زير مراجعه
فرماييد:
WEB SITE:
WWW.RahnamaSoft.com
E-mail:
info@RahnamaSoft.com
آدرس : قم –ابتدای خیابان
دورشهر- روبروی پارک دورشهر- ساختمان مهر-طبقه چهارم –واحد8- موسسه علمي _
فرهنگي ره نما
چگونگي نصب نرم افزار
حسابداري حاسب ملي:
1. براي نصب نرم
افزار ابتدابايد سي دي حاوي برنامه را در درايو قرار دهيد، سپس از شاخه SETUP1
فايل SETUP.EXE
را اجرا نماييد تا فونتهاي
مربوط به برنامه به سيستم شما انتقال
يابند. در پنجره ظاهر شده از كليد NEXT براي رفتن به
صفحات بعدي استفاده نماييد. در صفحه بعد مي توانيد مسير نصب فونتهاي برنامه را
انتخاب كرده و يا از مسير پيش فرض استفاده نماييد. نصب فونتها ممكن است لحظاتي به
طول انجامد. در پنجره آخر برروي كليد FINISH
كليك كنيد.
2. در مرحله دوم
از شاخه SETUP2 كه برروي سي دي مي باشد فايل SETUP.EXE را اجرا نماييد
تا برنامه اصلي حاسب ملي نصب شود با اينكار پنجره اي باز مي شود ، با كليك برروي
كليد NEXT به صفحات بعدي
رفته و مسير نصب فايلهاي اصلي برنامه را مشخص نماييد و يا از مسير پيش فرض انتخاب
شده استفاده نماييد. پس از زدن كليد NEXT در صفحه بعد مسير پوشه حاسب در منوي START ويندوز شما نمايش
داده مي شود . نصب برنامه ممكن است لحظاتي به طول انجامد. در پنجره آخر برروي كليد
FINISH كليك كنيد.
در
صورتي كه از چاپگر نيز استفاده مي كنيد كابل چاپگر را برروي قفل وصل كنيد.
پس
از انجام مراحل بالا مي توانيد برنامه حاسب را بوسيله كليك كردن برروي Icon مربوط به حاسب از روي صفحه Desktop ويندوز خود اجرا نماييد و يا از منوي Start ويندوز از پوشه مربوط به برنامه ، برنامه را اجرا نماييد.
در اين فصل شما با منوها آشنايي پيدا نموده و ميتوانيد به ثبت اطلاعات
بپردازيد. براي فعال كردن منوها دو راه وجود دارد :
1- با كليك ماوس روي منوي
مورد نظر
2- با فشار كليد ALT منوها
فعال ميشوند
براي تغيير مكان از منويي به منوي ديگر ميتوانيد
از كليدهاي جهتي و جابجاكردن نشانگرماوس استفاده نماييد.
در اين منو شما مي توانيد اطلاعاتي را
كه براي شروع كار با اين نرم افزارلازم است وارد وثبت نماييد اين اطلاعات شامل
موارد ذيل مي باشد:
1- معرفي مشتريان 2- معرفي كالا هاي انبار 3- معرفي حسابهاي
بانكي 4- معرفي دفاتركل و معين 5- معرفي
عوامل جانبي همانند بانكها , واحدها , موضوع ها و شرحهايي كه در قسمتهاي مختلف برنامه مورد استفاده قرار مي گيرند
اگر بخواهيم سند جديد دستي وارد كنيد و
يا مشخصات مربوط به يك يك اسناد ثبت شده را مشاهده و چاپ نماييد بايد ابتدا از
منوي ليست گزينه اسناد حسابداري را انتخاب كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره اسناد
حسابداري باز مي شود.
با زدن كليد اضافه پنجره سند حسابداري
ظاهر مي شود، در اين پنجره ميتوانيد سند حسابداري جديد را وارد و ثبت نماييد براي
ثبت سند بايد گزينه هاي زير را وارد كنيد.
1.
قسمت شرح:اگر بخواهيد شرحي را به دفعات در قسمت شرح
بدهكار يا بستانكار وارد نماييد تيك مربوط به شرح پيش فرض رافعال كرده و شرح خود
را در اين قسمت وارد نماييد يا بصورت جداگانه شرح بدهكارو يا بستانكاري را در كادر
پايين وارد نماييد و با كليد ENTER و يا كليد TAB
به گزينه هاي بدهكاري و يا بستانكاري برويد و مبلغ اين بدهكاري و يا بستانكاري را وارد نماييد و با
يكي از كليدهاي ذكر شده به گزينه هاي كد و نام
دفتر كل مراجعه نماييد و كد و نام دفتر كل را درج نماييد و
همچنين با كليدهاي ذكر شده به گزينه هاي كد و نام دفتر معين مراجعه نماييد و آنها
را مشخص نماييد اين عمل را تا زماني انجام دهيد كه سند شما تراز شود يعني اين كه
مقدار مبلغ بدهكار و بستانكار با هم برابر شوند .
بعد از وارد نمودن اطلاعات
مربوط به طرف بدهكار و بستانكار سند ، در كادر جمع كل , مقدار مبلغ هر دو كادر بايد
مساوي و يكسان باشد .
2.
كليد حذف: در صورتي كه تمايل به حذف يكي از طرفين بدهكار
و بستانكار داشته باشيد مي توانيد سطر مربوط به آن را انتخاب كرده وبرروي كليد حذف كليك نماييد.
3. جمع بدهكار:
در اين قسمت مبلغ هاي بدهكار در سند جمع مي شود و حالت نمايشي دارد.
4. جمع بستانكار:
در اين قسمت مبلغ هاي بستانكار در سند جمع مي شود و حالت نمايشي دارد.
در قسمت سمت چپ پايين كليدهايي با
عنوان واريز , دريافت وجه , پرداخت وجه
و هزينه وجوددارد كه سندهاي از پيش تعيين شده را در اختيار شما قرار ميدهد
, كه احتياج به مشخص نمودن ادامه شرح , مبلغ بدهكاري و بستانكاري و كد و نام دفتر معين را دارد.
1. كليد واريز:
در مواقعي كه مشتري يا صندوق مبلغي را به حساب بانكي واريز نموده اين سند وارد مي
شود كه طرف بدهكار حساب بانكي و طرف بستانكار مشتري يا صندوق مي باشد.
2. كليد دريافت
وجه: در مواقعي كه مشتري مبلغي را به صورت دستي به شما داده است.با كليك برروي اين
كليد سندي وارد مي شود كه طرف بدهكار صندوق
و طرف بستانكار مشتري مي باشد.
3. كليد پرداخت
وجه: در مواقعي كه مبلغي را به صورت دستي به شخصي داده باشيد, با كليك برروي اين
كليد سندي وارد مي شود كه طرف بدهكار مشتري
و طرف بستانكار صندوق مي باشد.
4. كليد هزينه:
در مواقعي كه مبلغي به عنوان هزينه از صندوق برداشت مي شود كه بيشتر با
عنوانهاي فيش هاي آب , برق , گاز , تلفن ,
هزينه چاي , قند و غيره مي باشند , با كليك برروي اين كليد سندي وارد مي شود كه
طرف بدهكار هزينه هاي كل وطرف بستانكار
صندوق مي باشد.
5. كليد ثبت: براي ثبت كردن سند از اين
گزينه استفاده ميشود.
6. لغو: براي انصراف از سند وارد
شده ميتوان از اين گزينه استفاده نمود.
براي
اصلاح نمودن مشخصات مربوط به سند حسابداري ميتوانيد از كليد اصلاح استفاده كنيد. براي استفاده از امكانات اين پنجره به توضيحات پنجره اضافه كردن
سند جديد مراجعه نماييد. البته كادر شماره فاكتور به علت امكان اختلال در شماره
فاكتورها, غير قابل تغيير ميباشد.
براي
حذف يك سند ابتدا بايد سند مورد نظر را انتخاب و سپس بر روي گزينه حذف كليك نماييد.
براي
چاپ مستقيم و بدون نمايش سند مورد نظرپس از انتخاب سند, بر روي كليد چاپ (از رديف
ابزار) كليك نماييد و يا از منوي امكانات
زير منوي چاپ وگزينه چاپ را انتخاب نماييدويا ازكليدهاي ميانبر CTRL+P استفاده نماييد.
از
منوي امكانات زير منوي چاپ ,گزينه پيش
نمايش را انتخاب نماييد. با كليك برروي اين گزينه وارد محيط پيش نمايش مي شويد كه در آن ريز اقلام سند را مشاهده مي كنيد با كليك بر روي كليد چاپ ميتوانيد آن را براي چاپ بفرستيد.
از
منوي امكانات زير منوي چاپ ,گزينه ويرايش
چاپ را انتخاب نماييد. با كليك برروي اين گزينه وارد محيط ويرايش چاپ مي شويد كه در آن گزينه هايي را كه قابليت ويرايش دارند مشاهده مي كنيد , با كليك بر روي هر يك مي توانيد آن قسمت را تغيير دهيد.
اگر بخواهيم كالايي را به صورت قسطي به مشتري
بفروشيم و يا مبلغي از بدهي مشتري را به صورت قسط بندي شده از او دريافت كنيم بايد
ابتدا از منوي ليست گزينه قسط بندي را انتخاب كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره قسط
بندي باز مي شود.
با زدن كليد اضافه پنجره فروش قسطي ظاهر
مي شود، در اين پنجره ميتوانيد قسطهاي جديد را وارد و ثبت نماييد براي ثبت اقساط
بايد گزينه هاي زير را وارد كنيد.
1- كد : برنامه
در اين گزينه به صورت خودكار يك كد غير تكراري را درج مي كند كه مي توانيد شماره
مورد نظر خود را جايگزين كنيد.
2- تاريخ تسويه :
تاريخ صدور دفترچه قسط مي باشد.
كادر پرداخت كننده :
1- كد و نام دفتر
كل: كه به صورت معمول كد 918 و مشتريان به عنوان نام كل مي باشد.
2- كد و نام
معين: كه به صورت معمول كد 0 و متفرقه به
عنوان نام معين مي باشد. كه شما مي توانيد كد و نام مورد نظر را انتخاب نماييد.
3- شرح : در اين
كادر ميتوانيد توضيحاتي درباره چگونگي قسط بندي و يا دليل آنرا وارد نماييد .( به
طور مثال مشخص كردن اين مطلب كه اين قسطها مربوط فروش يك كالا به مشتري است و يا
مربوط به ميزان بدهي مشتري مي باشد كه طي اقساطي به ما تحويل مي دهد.)
بعد از انتخاب گزينه هاي بالا در كادر
پايين در قسمت پيش فرض گزينه هاي زير را تكميل نماييد.
1- مبلغ : دراين
قسمت ميزان مبلغي كه شخص به عنوان پيش قسط
و يا به عنوان مبلغ هر قسط بايد بپردازد را مشخص مي نمايد. درصورتي كه بخواهيد اين
مبالغ را به صورت دستي براي هر قسط جداگانه تعريف نماييد علامت چك مربوطه را غيرفعال
نماييد.
2- شرح : در اين
گزينه مي توان شرحي را به صورت پيش فرض
براي هر قسط درنظر بگيريد. درصورتي
كه بخواهيد براي هر قسط به صورت جداگانه
شرحي داشته باشيد علامت چك مربوطه را غيرفعال نماييد.
3- كد كل وصول كننده :در اين قسمت كد كل دفتري را
كه وصول كننده قسط مي باشد تعيين مي نماييم. (مثلا اگر دريافت كننده قسطها حساب
بانكي است عدد 922 را وارد مي نماييم)
4- كد معين وصول
كننده : در اين قسمت كد معين دفتري را كه وصول كننده قسط مي باشد تعيين مي نماييم.
(مثلا اگر دريافت كننده قسطها حساب بانكي است كد مربوط به يكي از حساب هاي بانكي
خود را وارد مي نماييم)
5- كليد پيش قسط :درصورتي كه اطلاعات وارد شده در
قسمت بالا را به عنوان پيش قسط وارد نموده ايد برروي اين كليد كليك نماييد. در
قسمت پايين رديفي اضافه مي شود كه به عنوان پيش قسط در نظر گرفته خواهد شد و وضعيت
آن نيز پرداخت شده به تاريخ تسويه مي باشد.
پس از انتخاب گزينه هاي بالا قسمت سمت
چپ را به شرح زيرتكميل نماييد.
1_ تعداد : تعداد كل اقساط بعد از پيش قسط را
مشخص مي كند.
2_ تاريخ شروع : موعد اولين
قسط را كه مشتري بايد بپردازد مشخص مي كند.
3_ فاصله زماني : در اين فواصل بين قسطها را
برحسب روز مشخص نماييد. (مثلا فواصل 30 روزه)
4_ ثبت خودكار : پس از وارد
نمودن اطلاعات بالا باكليك برروي اين كليد تمام قسطها در قسمت پايين همراه با روز
پرداخت هر قسط ، شرح و دفتر وصول كننده هر قسط مشاهده مي گردد.
درصورتي كه علامت چك مربوط به
قسمت پيش فرض را فعال ننماييد مي توانيد به صورت دستي در قسمت پايين رديف اضافه
نماييد و اطلاعات هر قسط را به دلخواه و با فواصل و مبالغ غير منظم واردكنيد.
براي اصلاح نمودن مشخصات مربوط به فروش
اقساطي ميتوانيد از كليد اصلاح استفاده كنيد. براي استفاده از امكانات اين
پنجره به توضيحات پنجره اضافه كردن قسط جديد مراجعه نماييد. البته كادر كد به علت امكان اختلال در شماره كدها , غير قابل
تغيير ميباشد.
بعد از وارد كردن قسطها , در موقع سر
رسيد قسط مورد نظر بايد وضعيت قسط پرداخت نشده تغيير يابد و قسط را به يكي از
وضعيتهاي زير تغيير دهيد.
1- عدد (0): اين
عدد نشان دهنده قسطهاي پرداخت نشده است كه پس از ثبت قسط مورد نظر با كد (0) نمايش
داده مي شود.
2- عدد (1): در
صورتي كه تاريخ قسط رسيده باشد و قسط را وصول كرده باشيد مي بايست در برنامه، قسط
مورد نظر را به حالت وصول شده در آوريد.
بدين منظور از منوي ليست
گزينه قسط بندي را انتخاب و سپس از ليست بالا، قسط بندي مربوط به مشتري مورد نظر
را انتخاب نموده و قسطي را كه نوبت پرداخت آن مي باشد انتخاب نماييد سپس بر روي
كليد وضعيت كليك كنيد. از ليست وضعيتها، تاريخ وصول را تصحيح نموده و وضعيت پرداخت
شده را انتخاب كنيد و در كادر وصول كننده دفتري كه مبلغ دريافتي را به آنجا واريز
كرده ايد انتخاب نماييد. بطور مثال اگر مبلغ را به صندوق واريز كرده باشيد از ليست
دفتر كل گزينه صندوق و از ليست دفتر معين گزينه اصلي را انتخاب نماييد و در پايان
بر روي كليد تاييد كليك كنيد تا وضعيت جديد قسط بصورت وصول شده و با كد (1) ثبت
شود.
با انجام عمليات فوق يك سند
جديد در دفتر روزنامه ثبت خواهد شد كه طرف بستانكار سند مشتري و طرف بدهكار سند عنوان گيرنده اي كه تعيين
كرده ايد خواهد بود.
3_ عدد(2): در صورتي كه به جاي
پرداخت قسط توسط مشتري به شكل ديگري (مانند خريد كالا از مشتري )مبلغ قسط تسويه
شود از اين گزينه استفاده مي گردد.
با انجام عمليات فوق هيچ
سندي دفتر روزنامه ثبت نخواهد شد و از بدهي مشتري نيز كسر نمي گردد اما در صورتي
كه معامله اي مانند خريد با مشتري انجام دهيم از بدهي او كسر خواهد شد.
براي حذف يك قسط ابتدا بايد قسط مورد
نظر را انتخاب و سپس بر روي گزينه حذف كليك نماييد.
براي چاپ مستقيم و بدون نمايش قسط مورد
نظرپس از انتخاب قسط, بر روي كليد چاپ (از رديف ابزار) كليك نماييد و يا از منوي
امكانات زير منوي چاپ وگزينه چاپ را
انتخاب نماييدويا ازكليدهاي ميانبر CTRL+P استفاده نماييد. پس از فرمان چاپ پنجره نوع چاپ قسط باز مي شود در
اين پنجره دو گزينه وجود دارد:
1_
چاپ دفترچه قسط: چاپ هر قسط به صورت يك دفترچه كه همانند يك رسيد عمل مي
كند و براي هر قسط جداگانه تعريف شده است.
2_ چاپ كاردكس قسط: چاپ كاردكس قسط
همراه با اطلاعاتي مربوط به پرداخت و تاريخ سررسيد هر قسط.
از منوي امكانات زير منوي چاپ ,گزينه پيش نمايش را انتخاب نماييد.
با كليك برروي اين گزينه برحسب انتخاب دو مورد بالا وارد محيط پيش نمايش مي
شويد كه در آن
ريز اقساط را مشاهده مي كنيد با كليك بر روي كليد چاپ ميتوانيد
آن را براي چاپ بفرستيد.
از منوي امكانات زير منوي چاپ ,گزينه ويرايش چاپ را انتخاب
نماييد. با كليك برروي اين گزينه وارد محيط ويرايش چاپ مي شويد كه در آن گزينه هايي را
كه قابليت ويرايش دارند مشاهده مي كنيد , با كليك بر روي هر يك مي توانيد
آن قسمت را تغيير دهيد.
براي نمايش يك قسط ازكادر بالايي پنجره
قسط بندي قسط مورد نظر را بيابيد و آن را انتخاب نماييد . اطلاعات ريز فروش
قسطي در كادر پاييني به نمايش درخواهد
آمد.
با وارد كردن كد قسط مورد نظر دركادر كد
قسط ميتوانيد قسط مربوطه را پيدا كنيد.
اين گزينه براي اضافه , اصلاح و حذف
كردن مشتري استفاده مي شود با انتخاب اين گزينه پنجره ي ليست مشتريان باز مي شود.
(در صورتي كه دفاتر كل و معين استاندارد را معرفي نموده باشيد) در اين صفحه اولين
مشتري كه در ليست مشاهده مي كنيد مشتري متفرقه است كه توسط برنامه به صورت خودكار
در اين ليست قرار گرفته است و براي انجام كارهاي متفرقه مورد استفاده قرار مي
گيرد.
در صورتي كه مشتري دائمي جديدي داشته
باشيد ميتوانيد نام مشتري را براي برنامه معرفي كنيد، معرفي مشتريان بدين صورت است
كه از رديف كليدهاي داخل پنجره , بر روي كليد اضافه كليك مينماييد. با اين عمل وارد پنجره اطلاعات مشتري ميشويد براي
ثبت يك مشتري بايد قسمتهاي زير را تكميل نماييد.
گزينه هاي اين پنجره عبارتند از:
1.
كدمشتري: برنامه به صورت خودكار يك كد غير
تكراري را در اين قسمت درج مي نمايد كه شما مي توانيد كد دلخواه خود را جايگزين
نماييد.
كدي كه انتخاب ميكنيد بايد
غير تكراري باشد در غير اينصورت برنامه كد را قبول نخواهد كرد و آخرين كد غير
تكراري را جايگزين ميكند.
2.
نام مشتري: نام مشتري جديد را در اين كادر وارد
نماييد.
به دلايل زير بهتر است نام
مشتري كوتاه باشد:
عدم نمايش يا چاپ قسمتي از
نام مشتري ، زيادشدن حجم اطلاعات و پايين آمدن سرعت برنامه ، محدود بودن حافظه
دستگاه و عدم توانايي در نمايش ليستهاي طولاني و راحتتر شدن عمل جستجو .
3.
تلفن: در اين كادر ميتوانيد تلفن مشتري را
وارد نماييد. با فعال كردن چك مربوط به درج در دفترچه تلفن به صورت خودكار نام
شماره تلفن مشتري مورد نظر در دفترچه تلفن نيز ثبت خواهد شد.
4.
شماره حساب: در اين كادر ميتوانيد شماره حساب مشتري
را وارد كنيد.
5. توضيح : در
اين كادر ميتوانيد توضيحاتي درباره مشتري وارد نماييد .(براي مثال ميتواند سقف
اعتبار يك مشتري يا ميزان تخفيف مربوط به مشتري را وارد نماييد .)
6. حساب قبلي :
در صورتي كه مشتري از قبل حسابي داشته باشد ميتوانيد مبلغ آن را در اين كادر درج
نموده و در كادر بعد بدهكاري يا بستانكاري مشتري را معين نماييد.
براي ثبت اطلاعات وارد شده
بر روي كليد ثبت كليك نموده و براي ثبت نكردن اطلاعات وارد شده ميتوانيد بر روي
كليد لغو كليك نماييد تا اطلاعات وارد شده ثبت نگردد.
اگر در موقع وارد كردن اطلاعات مشتري
اشتباهي رخ داده باشد براي اصلاح اطلاعات ميتوانيد از كليد اصلاح استفاده كنيد.
در اين صفحه فقط گزينه هاي تلفن , آدرس , شماره حساب
, حساب قبلي , نوع و شرح , قابل اصلاح مي
باشند .
براي حذف يك مشتري بايد اول نام مشتري
را انتخاب كرده و كليد حذف را كليك نماييد با اين كار نام و اطلاعات مشتري مورد
نظر حذف ميشود.
اين عمل در صورتي انجام مي
شود كه براي مشتري كه مي خواهيد حذف نماييد سند دستي , فاكتور خريد , فاكتور فروش
, فاكتور مرجوعي از خريد و فروش و چك پرداختي و دريافتي نخورده باشد و براي حذف
مشتري مورد نظر ابتدا بايد تك تك سندهاي مربوط به او را حذف كرده و بعد نام مشتري
را حذف كنيد.
براي ديدن گزارشي از مشتريان خود
ميتوانيد از كليد گزارش استفاده كنيد اين پنجره را ميتوانيد در منوي گزارشات گزينه
مشتري هم بيابيد.
اين
گزينه براي اضافه , اصلاح و حذف كردن كالاهاي انبار استفاده مي شود با انتخاب اين
گزينه پنجره ليست كالا باز مي شود.
در صورتي كه كالاي جديدي وارد انبار شده
باشد و در صورتي كه بخواهيد كالاي جديدي را پيش فروش نماييد كه در انبار وجود
ندارد مي توانيد نام و مقدار كالاي جديد را براي برنامه معرفي كنيد، معرفي كالا
بدين صورت است كه از رديف كليدهاي داخل پنجره برروي كليد اضافه كليك مينماييد.
با
اين عمل وارد پنجره اطلاعات انبار مي شويد. كه در آن گزينه هاي زير موجود
ميباشد:
كد كالا: برنامه به صورت خودكار يك
كدغير تكراري رادر اين كادر درج مي نمايد
كه شما مي توانيد كد مورد نظر خود را جايگزين كنيد.
1.
نام كالا: نام كالاي مورد نظر خود را وارد نماييد.
نام كالايي كه ثبت مينماييد
به دلايل زير بايد كوتاه باشد:
عدم نمايش يا چاپ قسمتي از
نام كالا ، زيادشدن حجم اطلاعات و پايين آمدن سرعت برنامه ، محدود بودن حافظه
دستگاه و عدم توانايي در نمايش ليستهاي طولاني و راحتتر شدن عمل جستجو .
2.
قيمت پيش فرض خريد: در اين كادر ميتوانيد قيمت
خريد كالاي جديد را وارد نماييد. ثبت نمودن قيمت خريد اختياري ميباشد زيرا براي هر
كالايي در فاكتور خريد هم ميتوانيد قيمت را به صورت دستي وارد كنيد.
3.
قيمت پيش فرض فروش: قيمت فروش كالاي جديد را
وارد نماييد. اين كادر نيز اختياري ميباشد.
4.
واحد: هر كالا داراي واحدي ميباشد كه مي توان
به كيلو , كارتن , دست و غيره اشاره نمود. با كليك موس برروي اين كادر ليست كشويي
باز ميشود و ميتوانيد واحد مورد نظر را انتخاب نماييد و يا با فشاردادن كليدALT همراه با كليدهاي جهتي بالا و پايين واحد مورد
نظر را انتخاب نماييد.
در صورتي كه ليست واحدها را
در قسمت ليست هاي جانبي تعريف نكرده باشيد كادر واحدها خالي ميباشد. براي دريافت
اطلاعات بيشتر به قسمت ليست جانبي مراجعه كنيد.
5.
موجودي اوليه: در حال حاضرچه تعداد از اين كالا در
انبار موجود ميباشد.
6.
قيمت تك موجودي اوليه: امكان دارد كالاهاي موجود
را در چند نوبت با قيمتهاي مختلف خريداري نموده باشيد در اين كادر قيمت ميانگين
كالاي مورد نظر را وارد نماييد.
7. تاريخ موجودي
اوليه: تاريخ ورود اولين كالا به انبار .
8.
موجودي فعلي: اين عدد نشان دهنده مقدار كالاي موجود
در انبار ميباشد. البته دسترسي به آن غير ممكن است و فقط تعداد كالايي را كه در
انبار
ميباشد نمايش ميدهد.
9. شرح: شما مي
توانيد اطلاعاتي را در رابطه با كالاي مورد نظر وارد نماييد .
10.
تفصيل كالا:دسته بندي كالاها به گروه هاي كوچكتر براي دريافت
گزارشات تفصيلي از انبار
براي حذف يك كالا بايد اول نام كالا را
انتخاب كرده و بعد گزينه حذف را انتخاب كنيد با اين كار نام و اطلاعات كالاي مورد
نظر حذف ميشود.
در صورتي كه كالاي مورد نظر فروخته
يا خريده شده باشد برنامه اجازه حذف آن را نخواهد داد.
اگر در موقع وارد كردن اطلاعات اشتباهي
رخ داده باشد براي اصلاح اطلاعات ميتوانيد از كليد اصلاح استفاده كنيد. براي
توضيحات اين قسمت ميتوانيد از توضيحات گزينه اضافه استفاده نماييد ولي در موقع
اصلاح كد و نام كالا و قسمت اضافه به انبارهاي، غير قابل تغيير ميباشد.
براي مشاهده گزارشي از ليست كل كالاهاي
موجود در انبار مي توانيد از كليد گزارش استفاده كنيداين پنجره راميتوانيد درمنوي
گزارشات گزينه كالاها هم بيابيد.
براي اينكه بتوانيد چكي صادر نماييد و
يا اينكه پولي را به بانك واريز نماييد بايد ابتدا حسابهاي بانكي خود را تعريف
كنيد , كه اين عمل در اين قسمت قابل اجرا ميباشد .
با كليك بر روي گزينه حسابهاي بانكي از
منوي ليست پنجره ليست حسابهاي بانكي بازميشود كه ميتوانيد حسابهاي بانكي جديد را
معرفي كرده و اطلاعات حسابهاي قبلي را مشاهده نماييد . بر روي كليد اضافه كليك
نماييد با اين كار پنجره ليست حساب بانكي ظاهر مي گردد كه مشخصات آن بشرح زير
ميباشد:
1.
كدحساب: دراين گزينه برنامه به صورت خودكار كدي
غير تكراري را درج مي نمايد اما شما مي توانيد كد مورد نظر خود را جايگزين نماييد.
كدي كه انتخاب مي كنيد بايد
غير تكراري باشد در غير اينصورت برنامه كد را قبول نخواهد كرد و آخرين كد غير
تكراري را جايگزين مي كند.
2. شماره حساب: شماره اي است كه از طرف
بانك براي حساب ايجاد شده صادر ميشود و از اين شماره براي شناسائي حساب بوسيله
برنامه استفاده خواهد شد.
3.
صاحب حساب: در موقع افتتاح حساب در
بانك به آن نامي اختصاص مي دهيد اين حساب ميتواند به نام شركت و يا نام اشخاص
باشد.
4. تاريخ افتتاح: تاريخي ميباشد كه حساب بانكي مورد نظر را
افتتاح نموده ايد.
5.
نام بانك: نام بانكي ميباشد كه حساب در آن افتتاح
شده است.
6.
موجودي اوليه: درحال حاضر اگر در حساب بانكي شما مبلغي
موجود است آن را وارد نماييد.
در صورتي كه براي حساب
افتتاحي موجودي اوليه تعريف نماييد يك سند در دفتر روزنامه ثبت خواهد شد كه طرف
بدهكار آن حساب افتتاح شده و طرف بستانكار آن حساب مقابل دوره قبل ميباشد.
7. سند: شماره
سند موجودي اوليه در آن ذكر مي گردد كه غير قابل دسترسي است.
8. شعبه: شعبه بانكي ميباشد كه حساب
در آن افتتاح شده است.
9. موجودي فعلي: نشانگر مبلغي است كه در حال حاضر در حساب
بانكي وجود دارد و غير قابل دسترسي است .
10.
نوع حساب: توضيحي در مورد نوع حساب
افتتاح شده ميباشد. مثلاً: جاري، قرض الحسنه و ....
11.
شرح: شما مي توانيد اطلاعاتي در مورد حساب بانكي مورد نظر
وارد نماييد.
براي اصلاح نمودن مشخصات حسابهاي بانكي
ميتوانيد از كليد اصلاح استفاده نماييد.
بدليل احتمال ثبت سند بوسيله
حساب مورد اصلاح كادر كد و شماره حساب قابل اصلاح نمي باشد.
و در صورتي كه موجودي
اوليه حساب را اصلاح نماييد سندي كه قبلاً
براي موجودي اوليه بانك ثبت شده بود حذف شده و سند جديدي با كد نمايش داده شده در
دفتر روزنامه ثبت ميشود.
در صورتي كه بخواهيد يك حساب بانكي را
ببنديد از اين گزينه استفاده نماييد.
براي حذف يك حساب بانكي
ابتدا بايد آن را انتخاب و سپس بر روي گزينه بستن كليك نماييد.
در صورتي ميتوانيد يك حساب
بانكي را حذف نماييد كه بجز سند موجودي اوليه سند ديگري در دفتر روزنامه بنام آن
حساب ثبت نشده باشد.
با حذف حساب از ليست حسابهاي
بانكي نام حساب از ليست دفاتر معين مربوط به حسابهاي بانكي نيز حذف ميشود. و در
صورتي كه براي حساب بانكي، موجودي اوليه تعريف كرده باشيد آن سند نيز بصورت خودكار
از دفتر روزنامه حذف خواهد شد.
يكي از مهمترين قسمتهاي برنامه معرفي
دفاتر كل و معين ميباشد.
در اين
صفحه ميتوان دفتر كل را معرفي نمود اگر بغير از دفاتر استاندارد دفتر ديگري نيز
داشته باشيد ميتوانيد آن را نيز وارد كنيد اين عمل به صورت زير انجام مي پذيرد:
معرفي
دفاتر جديد بدين صورت است كه از رديف كليدهاي كادر بالا، بر روي كليد
اضافه كليك مينماييم با اين عمل يك پنجره
ظاهر مي شود كه در آن گزينه هاي زير موجود ميباشد:
1. كد: دراين گزينه برنامه به صورت خودكار يك كد غير تكراري را درج مي
نمايد شما مي توانيد كد مورد نظر خود را جايگزين كنيد.
بعضي از كدها به صورت پيش فرض براي تعريف دفاتر كل استاندارد
مورد استفاده قرار گرفته است كه اين كدها در صفحه تنظيمات منوي سيستم نمايش داده
شده است.
2. نام حساب كل: نام حساب مورد نظر خود را در اين كادر وارد نماييد.
نام حسابي كه ثبت مينماييد به دلايل زير بايد كوتاه باشد:
عدم نمايش يا چاپ قسمتي از نام حساب در ليست حسابها./ افزايش حجم
اطلاعات و پايين آمدن سرعت برنامه./ محدود بودن حافظه دستگاه و عدم توانايي در
نمايش ليستهاي طولاني.
3. نوع حساب: براي تشخيص بهتر حساب توسط كاربر، برنامه انواع مختلفي از
حسابها را تعريف نموده است كه توضيحات آنها به شرح زير مي باشد:
1-3 بدهكار: حسابي است كه در هنگام ثبت اسناد بدهكار معرفي ميشود. بطور مثال
حساب كل هزينه ها معمولاً يك حساب هميشه بدهكار مي باشد.
2-3 بستانكار: حسابي است كه در هنگام ثبت اسناد بستانكار معرفي ميشود. بطور
مثال حساب كل فروش يك حساب هميشه بستانكار مي باشد.
3-3 انتظامي: حسابي است كه براي تنظيم و مرتب كردن دفتر كل و معين و اسناد از
آن استفاده ميشود. مثال: تخفيفات پرداختي.
4-3 طرف انتظامي: حسابي است كه در مقابل حساب انتظامي قرار مي گيرد.
5-3 معمولي: حسابي است كه هم ميتواند بدهكار و هم بستانكار معرفي گردد.
4. موقت/ دائم: اگر حسابي در پايان دوره صفر شود را حسابهاي كل موقت قرار مي
دهيم. و در صورتي كه موجودي يك حساب كل در پايان دوره به دوره بعد منتقل شود را حسابهاي كل دائم
مي ناميم.بطور مثال هزينه ها يك حساب موقت
و حسابهاي بانكي يك حساب دائم مي باشند.
5. ماهيت
حساب:قرار گرفتن حساب در يك گروه خاص در ترازنامه كه شامل موارد زير مي باشد:
1- دارايي 2- بدهي 3- سرمايه
4- كنترلي 5- درآمد 6_ هزينه 7_ خريد
8_ فروش
براي
حذف يك دفتر كل بايد اول نام دفتر كل را انتخاب كرده و بعد گزينه حذف را انتخاب
كنيد با اين كار نام و اطلاعات حساب دفتر كل مورد نظر حذف ميشود.
در صورتي ميتوان حساب كل را حذف نماييد كه هيچ سندي به نام دفاتر
معين اين حساب كل ثبت نشده باشد و البته حساب بايد داراي هيچ دفتر معيني نباشد.
در صورتي كه حساب كل داراي دفتر معين باشد ابتدا بايد حساب هاي
معين آنرا حذف نماييد تا بتوانيد حساب كل را حذف كرد.
براي
اصلاح كردن اطلاعات مربوط به حساب كل ميتوانيد از گزينه اصلاح استفاده نماييد.
در اصلاح اسناد ثبت شده امكان اصلاح كد و نام حساب كل غير ممكن
ميباشد.
پس از
اينكه دفتر كل را معرفي كرديد برنامه به صورت خودكار يك دفتر معين با كد (0) و نام
اصلي براي آن ايجاد مي كند و كليه سندهاي اين حساب كل به نام اين حساب معين مي
خورد و ميتوانيد دفتر معين مورد نظر را ايجاد كرده و يا اين دفتر را حذف كنيد.
هر دفتر كل بايد حداقل داراي يك دفتر معين باشد.
براي
ايجاد يك دفتر معين جديد، بايد ابتدا از حسابهاي كل، حساب مورد نظر را انتخاب و
سپس بر روي كليد اضافه كليك نماييد تا پنجره ايجاد دفتر معين جديد ظاهر گردد در آن
كد حساب كل و نام حساب كل بصورت غير قابل تغيير مشاهده ميشود و بايد مشخصات زير را
وارد نماييد:
1. كد حساب معين: هر حساب معين بايد داراي يك كد غير تكراري باشد البته ميتوان آن
را تغييرداد.
2. نام حساب معين: هر حساب معين بايد داراي يك نام مشخصي باشد.
3. تفصيل : دسته
بندي معينها به گروههاي كوچكتر براي دريافت گزارش تفصيلي معينها.
حسابهاي معين متعلق به دفتر كل مشتريان و حسابهاي بانكي را نمي
توان از طريق صفحه دفاتر كل و معين حذف يا اضافه نمود. براي اينكار بايد به ليست
مشتريان يا حسابهاي بانكي رفته و از اين طريق اين اعمال را انجام داد.
براي
حذف يك حساب معين ابتدا بايد حساب مورد نظر را انتخاب و سپس بر روي گزينه حذف كليك
نماييد.
براي تعريف ليستهاي جانبي از منوي ليست
برروي گزينه جانبي كليك نماييد . با انتخاب اين گزينه پنجره ليستهاي جانبي باز مي
شود.
براي اولين بار ليستهاي بانك
ها , واحدها و طرح چكها از پيش به صورت خودكار در برنامه تعريف شده اند.
اين پنجره به ترتيب داراي ليستهاي زير مي باشد:
1. اضافه كردن
بانك جديد: در صورتي كه بخواهيد نام بانك يا موسسه (قرض الحسنه، بنيادمالي و
اعتباري , توسعه صادرات و غيره ) جديدي را معرفي كنيد بر روي كليد اضافه از پنجره بانكها كليك كرده و نام
بانك جديد را وارد و تاييد كنيد.
2. حذف بانك: در
صورتي كه تمايل به حذف بانكي را داشته باشيد. ابتدا نام آن بانك را انتخاب و سپس
بر روي كليد حذف كليك نماييد.
1. اضافه كردن
واحد جديد: در صورتي كه بخواهيد واحد جديدي (مثلا واحد اُنس , يارد , فوت ) را
معرفي كنيد بر روي كليد اضافه از پنجره
واحدها كليك كرده و نام واحد جديد را وارد كنيد .
2. حذف واحد: در
صورتي كه تمايل به حذف واحدي را داشته باشيد. ابتدا نام آن واحد را انتخاب و سپس
بر روي كليد حذف كليك نماييد.
براي آسانتر شدن كار و جلوگيري از تايپ
مجدد جملاتيكه در مراحل بعدي كاربرد زيادي دارند (از قبيل: بابت خريد، بابت فروش و
....) از اين پنجره استفاده كنيد. اين موضوعات بايد در ليستهاي جانبي تعريف شود.
حال در قسمت شرح مثلا شرح فاكتور ميتوانيد با كليك موس برروي كليد كه در قسمت چپ كادر شرح
قراردارد ليست توضيحات تعريف شده را مشاهده كرده و شرح مورد نظر را انتخاب نماييد
و يا از كليد ALT + كليد جهتي پايين صفحه كليد استفاده نماييد.
1.
اضافه كردن موضوع جديد: در صورتي كه بخواهيد موضوع جديدي
را تايپ نماييد بر روي كليد اضافه از پنجره موضوع كليك كرده و موضوع را وارد كنيد.
2.
حذف موضوع: در صورتي كه تمايل به حذف موضوع را داشته
باشيد.ابتدا موضوع را انتخاب و سپس بر روي كليد حذف كليك نماييد.
اگر در قسمت شرح مربوط به
هريك از قسمتهاي برنامه پس از درج شرح مورد نظر بخواهيد آن شرح به ليست موضوعات در
ليست جانبي اضافه شود تا بعد هم بتوانيد مورد استفاده قراردهيد بر روي كليد درسمت چپ كادر شرح مربوطه
كليك نماييد.
از اين منو براي رسيدگي به امور مالي،
چكها و حسابهاي بانكي استفاده مي شود.
در اين قسمت ميتوانيد چكهاي دريافتي را
ثبت كنيد. بدين منظور ابتدا از منوي بانكداري گزينه چكهاي دريافتي را انتخاب
نماييد با انتخاب اين گزينه پنجره چكهاي دريافتي ظاهر مي شود. كه كليدهاي زير در
آن مشاهده مي گردد.
براي ثبت چك دريافتي بر روي كليد اضافه
كليك نماييد. با اين عمل به محيط اطلاعات
چكهاي دريافتي واردمي شويد .
براي ثبت يك چك گزينه هاي زير را وارد
نماييد .
1-
شماره چك: اين گزينه به صورت خودكار كدي را درج مي نمايد ميتوانيد شماره مورد نظر خود
را جايگزين كنيد.
در صورتي كه كد تكراري باشد
سيستم آخرين كد غير تكراري را بصورت خودكار اختصاص ميدهد.
2-
شماره سريال چك: در اين كادر ميتوان شماره سريال چك را تايپ نمود البته اين
گزينه بيشتر بدين منظور است كه چكها را با هم اشتباه نگيريد.
3-
تاريخ دريافت: اين تاريخ به عنوان تاريخ دريافت چك در اسناد حسابداري بكار مي
رود.
4-
تاريخ سر رسيد: تاريخي است كه بر روي چك بعنوان تاريخ وصول چك در نظر گرفته
ميشود.
5-
مبلغ: مبلغي است كه بر روي چك دريافتي ثبت شده است.
6- نام
بانك: نام بانك مورد نظري است كه چك از آن صادر شده است.
7- شعبه:
شعبه بانك مورد نظري است كه صادر كننده چك ميباشد.
8_جاري:
شماره حساب مشتري در بانك مربوطه مي باشد.
9- توضيح: براي وارد كردن توضيحي
كوتاه و مختصر راجع به چك دريافتي مي باشد .
10_
پرداخت كننده: در اين كادر ميتوانيد پرداخت كننده چك را معرفي كنيد. مثلاً اگر
پرداخت كننده مشتري باشد از نام حساب كل گزينه مشتريان و سپس از نام حساب معين نام
مشتري مورد نظر را انتخاب، و بعد از وارد نمودن اطلاعات بر روي گزينه تاييد كليك
نماييد .
11- وضعيت: اين قسمت غير فعال است .
براي حذف يك چك ابتدا آن را انتخاب و
سپس بر روي گزينه حذف كليك نماييد.
با حذف يك چك كليه اسناد ثبت
شده مربوط به آن چك حذف خواهد شد.
دراين قسمت فقط كد چك غير فعال مي باشد
ولي شما مي توانيد بقيه گزينه هاي مربوط به چكهاي دريافتي را كه در قسمت اضافه
كردن چك وارد نموده ايد اصلاح نماييد.
بعد از وارد كردن چك , در موقع سر رسيد
چك مورد نظر بايد وضعيت چك وصول نشده تغيير يابد و چك را به يكي از وضعيتهاي زير
تغيير دهيد.
3-
عدد (0): اين عدد نشان دهنده چكهاي وصول نشده
است كه پس از ثبت چك دريافتي مورد نظر با كد (0) نمايش داده مي شود.
4-
عدد (1): در صورتي كه تاريخ چك رسيده باشد و چك
را وصول كرده باشيد مي بايست در برنامه چك مورد نظر را به حالت وصول شده در آوريد.
بدين منظور از منوي بانكداري
گزينه چكهاي دريافتي را انتخاب و سپس بر روي كليد وضعيت كليك كنيد. سپس از ليست
وضعيتها، وضعيت وصول شده را انتخاب كنيد و در كادر گيرنده محلي كه مبلغ دريافتي از
بانك را به آنجا واريز كرده ايد انتخاب نماييد. بطور مثال اگر مبلغ را به صندوق
واريز كرده باشيد از ليست دفتر كل گزينه صندوق و از ليست دفتر معين گزينه اصلي را
انتخاب نماييد و در پايان بر روي كليد تاييد كليك كنيد تا وضعيت جديد چك بصورت
وصول شده و با كد (1) ثبت شود.
با انجام عمليات فوق يك سند
جديد در دفتر روزنامه ثبت خواهد شد كه طرف بستانكار سند اسناد دريافتي و طرف
بدهكار سند عنوان گيرنده اي كه تعيين كرده ايد خواهد بود.
5-
عدد (2): اين عدد نشان دهنده چكهاي درحال وصول
مي باشد. (به حساب خواباندن چك). بطور مثال در صورتيكه چك متعلق به شهرستان باشد
مي توانيد چك را به يكي از حسابهاي بانكي خود بخوابانيد تا چك از طريق بانك وصول
شده و سپس به حساب واريز شود.
براي اينكار ابتدا چك را از
ليست چكهاي دريافتي انتخاب كرده سپس بر روي كليد وضعيت كليك نماييد تا پنجره تغيير
وضعيت باز شود. سپس از پنجره وضعيت عنوان در حال وصول را انتخاب نماييد. در كادر
گيرنده از ليست دفتر كل عنوان حسابهاي بانكي و در كادر دفتر معين نام حساب بانكي
كه چك را به حساب خوابانيده ايد را انتخاب كنيد و بر روي كليد تاييد كليك نماييد.
حال وضعيت چك بصورت در حال
وصول با كد (2) در خواهد آمد.
با انجام عمليات فوق هيچ
سندي ثبت نخواهد شد تا زمانيكه از بانك استعلام نمائيد و در صورتي كه بانك چك را
وصول كرده باشد لازم است وضعيت چك را انتخاب نموده و بر روي كليد وضعيت كليك
نماييد و از ليست وضعيت عنوان وصول شده يا عنوان واريز شده را انتخاب نماييد.
برنامه بصورت خودكار در قسمت گيرنده نام حساب بانكي كه قبلاً چك را به آن حساب
خوابانيده ايد نمايش خواهد داد.
حال وضعيت چك دريافتي بصورت
وصول شده با كد (1) يا واريز شده با كد (4) در خواهد آمد.
با انجام عمليات فوق يك سند
در دفتر روزنامه ثبت خواهد شد طرف بستانكار آن اسناد دريافتي و طرف بدهكار آن حساب
بانكي انتخاب شده خواهد بود.
6-
عدد (3): منظور از عدد (3) چكهاي برگشتي ميباشد.
در صورتيكه با مراجعه به بانك متوجه شديد چك مورد نظر قابل وصول نميباشد ميتوانيد
وضعيت چك را به حالت برگشتي در آوريد.
بدين منظور چك مورد نظر را
از ليست چكهاي دريافتي انتخاب و سپس بر روي گزينه وضعيت كليك كنيد. در پنجره تغيير
وضعيت چك موجود , عنوان برگشتي را انتخاب و بر روي كليد تاييد كليك كنيد.
حال وضعيت چك بصورت برگشتي و
با كد (3) خواهد بود. با انجام عمليات فوق يك سند بطور خودكار در دفتر روزنامه ثبت
ميشود كه دفتر مربوط به اسناد دريافتي را بستانكار و پرداخت كننده چك را بدهكار مي
كند.
7-
عدد (4):اين عدد نشان دهنده واريز كردن مبلغ يك
چك به يك حساب بانكي خواهد بود.
بطور مثال اگر چكي را به
حساب بانكي خود واريز نموده ايد، ميتوانيد وضعيت آن را بصورت واريز شده در آوريد.
براي اينكار ابتدا چك مورد نظر را از ليست چكهاي دريافتي انتخاب و سپس بر روي
گزينه وضعيت كليك نماييد. در پنجره تغيير وضعيت، عنوان واريز شده را انتخاب و در
كادر گيرنده نام حساب بانكي مورد نظر را انتخاب كنيد و بر روي كليد تاييد كليك
نماييد.
بدين صورت چك انتخابي بصورت
واريز شده و با كد (4) در خواهد آمد. با انجام اين اعمال يك سند در دفتر روزنامه
ثبت ميشود بدهكار اين سند، حساب بانكي انتخابي و بستانكار اين سند، اسناد دريافتني
خواهد بود.
8- عدد(5):اين
عدد نشان دهنده واگذار كردن چك به شخص ديگر مي باشد.
بطور مثال مي توانيد بابت
خريد يك كالا از آقاي احمدي ، چكي را كه از مشتري ديگري دريافت نموده ايد به آقاي
احمدي واگذار نماييد. با انجام اين اعمال يك سند در دفتر روزنامه ثبت ميشود بدهكار
اين سند، آقاي احمدي و بستانكار اين سند، اسناد دريافتني خواهد بود.
به منوي گزارشات گزينه چكهاي دريافتي
مراجعه نماييد.
براي چاپ مستقيم الف . رسيد مشتري ب. رسيد بانكي در حال وصول ج .پشت نويس چك در حال وصول چكهاي دريافتي از منوي امكانات گزينه چاپ را
انتخاب نماييد.يا از ميله ابزار كليد چاپگر را كليك نماييدو يا از كليد هاي ميانبر
CTRL+P استفاده نماييد.
از منوي امكانات زير منوي چاپ وگزينه پيش نمايش را انتخاب نماييد.
با كليك برروي اين گزينه وارد محيط پيش نمايش مي شويد كه در آن ريز اقلام سند
را مشاهده مي كنيد , با زدن به روي كليد چاپ ميتوانيد
آن را براي چاپ بفرستيد.
از منوي امكانات زير منوي چاپ ,گزينه ويرايش چاپ را انتخاب
نماييد. با كليك برروي اين گزينه وارد محيط ويرايش چاپ مي شويد كه در آن گزينه هايي را
كه قابليت ويرايش دارند مشاهده ميكنيد, با كليك بر روي هر يك از گزينه ها مي
توانيد آن گزينه را تغيير دهيد.
براي نمايش يك چك ازكادر بالايي پنجره
چكهاي دريافتي چك مورد نظر را بيابيد و آن را انتخاب نماييد . اطلاعات ريز چك در
كادر پاييني به نمايش درخواهد آمد.
با وارد كردن كد چك مورد نظر
دركادر كد چك ميتوانيد اطلاعات چك مربوطه
را نمايش دهيد.
در اين
قسمت ميتوانيد چكهاي پرداختي را ثبت كنيد. بدين منظور ابتدا از منوي بانكداري
گزينه چكهاي پرداختي را انتخاب نماييد با انتخاب اين گزينه پنجره چكهاي پرداختي
ظاهر مي شود. كه گزينه هاي زير در آن
مشاهده مي گردد.
براي ثبت چك پرداختي بر روي كليد اضافه
كليك نماييد. با اين عمل به محيط اطلاعات چكهاي پرداختي وارد مي شويد .
براي ثبت يك چك پرداختي گزينه هاي زير
را وارد نماييد .
1.
كد چك: اين گزينه به صورت خودكار كدي را درج
مي نمايد ميتوان شماره مورد نظر خود را جايگزين كنيد.
در صورتي كه كد تكراري باشد
سيستم آخرين كد غير تكراري را بصورت خودكار اختصاص ميدهد.
2.
شماره سريال چك: در اين كادر ميتوان شماره
سريال چك را تايپ نمود البته اين گزينه بيشتر بدين منظور است كه چكها را با هم
اشتباه نگيريد.
3.
تاريخ پرداخت: اين تاريخ به عنوان تاريخ پرداخت چك در
اسناد حسابداري بكار مي رود.
4. مبلغ: مبلغي است كه بر روي چك
پرداختي ثبت شده است.
5. تاريخ سر
رسيد: تاريخي است كه بر روي چك بعنوان تاريخ وصول چك در نظر گرفته
ميشود.
6.
وضعيت: تا زمان سررسيد چك وضعيت چك بصورت (پرداخت نشده )
باقي خواهد ماند و زماني كه تاريخ سررسيد چك فرابرسد برنامه بصورت خودكار به حساب
بانكي مراجعه و در صورتي كه حساب بانكي مورد نظر موجودي كافي براي پرداخت چك داشته
باشد چك بصورت (پرداخت شده ) درخواهد آمد و سند جديدي در دفتر روزنامه ثبت خواهد
شد كه طرف بدهكار آن اسناد پرداختي و طرف بستانكار آن حساب بانكي است كه چك از آن
پرداخت شده است . در صورتي كه در تاريخ سر رسيد چك حساب بانكي مورد نظر داراي
موجودي كافي نباشد وضعيت چك پرداختي به حالت (غير قابل پرداخت ) در خواهد آمد و تا
زماني كه حساب بانكي داراي موجودي كافي براي پرداخت چك نداشته باشد وضعيت آن به
همين حالت باقي خواهد ماند تا زماني كه شما موجودي آن حساب را تكميل نماييد و چك
قابل پرداخت باشد . در آن حالت برنامه بصورت خودكار چك را پرداخت و عمليات مربوط
به پرداخت چك را انجام خواهد داد.
با انجام عمليات فوق يك سند
در دفتر روزنامه ثبت خواهد شد كه طرف بستانكار آن اسناد پرداختي و طرف بدهكار آن
شخص گيرنده چك ميباشد.
7. حسابهاي بانكي: در اين پنجره ليست تمام
حسابهاي بانكي افتتاح شده را مشاهده مي كنيدكه مي توان حسابي راكه پول از آن
برداشت مي شود را انتخاب نمود.
8.
شرح: براي وارد كردن توضيحي كوتاه و مختصر راجع به چك
پرداختي بوده و براي كسي كه با برنامه كار
مي كند قابل فهم است و بعد از آن مي توان كليد تاييد را انتخاب نمود.
9. گيرنده: در اين كادر ميتوانيد
گيرنده چك را معرفي كنيد. مثلاً اگر گيرنده مشتري باشد از نام حساب كل گزينه
مشتريان و سپس از نام حساب معين نام مشتري مورد نظر را انتخاب كنيد.
دراين قسمت فقط كد چك غير فعال مي باشد
ولي شما مي توانيد بقيه گزينه هاي مربوط به چكهاي پرداختي را كه در قسمت اضافه
كردن چك وارد نموده ايد اصلاح نماييد.
براي حذف يك چك ابتدا آن را انتخاب و
سپس بر روي كليد حذف كليك نماييد.
با حذف يك چك كليه اسناد ثبت
شده مربوط به آن چك حذف خواهد شد.
اين پنجره همانند پنجره اضافه كرده چك
مي باشد با اين تفاوت كه در آن كليه گزينه هاي غير فعال بوده و گزينه تاريخ وصول
اضافه شده است همچنين گزينه هاي دريافت كننده و تاريخ وصول قابل تغيير مي باشند.
بازدن كليد چاپ در منوي ابزار برنامه
براي شما الف . روي چك عمل چاپ را انجام
مي دهد ب. رسيد چك را چاپ مي كند.
البته اين گزينه در صورتي كه
چاپگر آماده باشد و طرح چكي براي اين حساب بانكي تعريف كرده باشيد عمل مي كند.
به منوي گزارشات گزينه چكهاي پرداختي
مراجعه نماييد.
در صورتي كه تعدادي از چكهاي
پرداختي به حالت غير قابل پرداخت باشند هشداري در موقع ورود به برنامه در
كادر زيرين پنجره تاريخ ظاهر مي گردد كه
كاربررا مطلع مي سازد.
براي راس گيري تعدادي چك مدت دار و يا قسط مدت دار از منوي بانكداري
گزينه راس گيري را انتخاب نماييد. پنجره راس گيري باز مي شود كه شامل گزينه هاي
زير مي باشد:
1. تاريخ مبنا:
در اين قسمت تاريخ صدور چك ها و يا شروع اقساط مشخص مي شود با وارد كردن تاريخ
مبنا، سود حاصله از اين تاريخ تا تاريخ راس محاسبه خواهد شد.
2. درصد سود: درصد
مربوط به سود ماهيانه يا سالانه را در اين قسمت وارد نماييد.
3. مبناي سود: در
صورتي كه درصد سود برحسب ماه وارد شده ، گزينه ماهيانه و در صورتي كه برحسب سال
وارد شده گزينه ساليانه را انتخاب نماييد.
4. اطلاعات مربوط
به چكها و قسط ها: در اين قسمت تمامي چكها و يا اقساط بلند مدت مربوط به يك مشتري
را وارد نماييد . لازم است كه تاريخ
سررسيد هر چك و مبلغ آن در هر سطر وارد شود. براي ايجاد رديف هاي جديد فلش
سمت پايين صفحه كليد را يكبار فشار دهيد.
5. كليد راس: پس
از وارد كردن اطلاعات با كليك برروي اين كليد عمليات راس گيري انجام مي شود.
6. كليد حذف: در
صورتي كه بخواهيد يكي از رديفهاي مربوط به چكها را حذف نماييد پس از انتخاب چك
مورد نظر برروي اين كليد كليك كنيد.
7. كليد تخليه:
در صورتي كه بخواهيد كليه چكهاي وارد شده پاك شوند برروي اين كليد كليك نموده و
اطلاعات جديد را وارد نماييد.
8. اطلاعات مربوط
به راس: پس از انجام عمل راس گيري گزينه هاي زير در اين قسمت نمايان مي شوند:
الف) تاريخ راس: ميانگين تاريخ هاي
سررسيد چكها يا اقساط وارد شده در قسمت قبل را نمايش مي دهد.
ب) مبلغ راس: مبلغ جمع كل چكها ي
دريافتي از مشتري را مشخص مي كند.
ج) تعداد روز: تعداد روز را از تاريخ
مبناي مشخص شده براي راس گيري تا تاريخ راس مشخص مي نمايد.
د) سود راس: ميزان كل سود مربوط به چكها
يا اقساط را مشخص مي كند.
توجه داشته باشيد كه اين
پنجره يك پنجره صرفاً اطلاعاتي مي باشد و اطلاعات مربوط به آن در مكان خاصي ذخيره
نمي شوند.
قبل از اينكه شما بتوانيد يك فاكتور
جديد را ثبت نماييد لازم است كه مراحل زير را انجام دهيد.
الف) در صورتي كه طرف قرار
داد فاكتور در ليست مشتريان وجود نداشته باشد لازم است كه نام آنرا به ليست
مشتريان خود اضافه نماييد براي اينكار از منوي (ليست) گزينه (مشتريان) را انتخاب
كرده و به صفحه معرفي مشتريان برويد سپس كليد (اضافه) را انتخاب نماييد و مشخصات
مشتري جديد را وارد نماييد.
ب) در صورتي كه كالاهاي
موجود در فاكتور در ليست اقلام انبار وجود نداشته باشد لازم است كه كالاها را براي
انبار معرفي نماييد براي اينكار از منوي (ليست) گزينه (انبار) را انتخاب نموده و
به صفحه مشخصات كالاهاي معرفي شده در انبار برويد سپس كليد (اضافه) را انتخاب
نماييد و مشخصات كالاهاي موجود در فاكتور را به ليست اضافه نماييد.حالاميتوانيد
فاكتور جديد را ثبت نماييد.
با فشار كليداضافه پنجره فاكتور فروش
باز مي شود كه در آن گزينه هاي زير موجود هستند.
3- شماره فاكتور:
برنامه در اين گزينه به صورت خودكار يك كد غير تكراري را درج مي كند كه مي توانيد
شماره مورد نظر خود را جايگزين كنيد.
4- تاريخ: تاريخ صدور
فاكتور فروش مي باشد.
5- نوع تخفيف: به
دو صورت مبلغ و درصد مي باشد كه با انتخاب هر يك نوع تخفيف بر حسب آن محاسبه مي
گردد.
كادر طرف حساب فاكتور:
کد و نام طرف حساب :با استفاده از کلید
میانبرf6می
توانید نام حساب مورد نظر را انتخاب کنید .
بعد از انتخاب گزينه هاي بالا در كادر
پايين در قسمت كد كالا كليك نماييدو اعمال زير را انجام دهيد.
6-
كد كالا: دراين ستون كد كالاهاي معرفي شده را
ميتوان مشاهده كرد.
7-
نام كالا: در اين گزينه مي توان نام كالا را
انتخاب نمود . در صورت زياد بودن كالاها مي توانيد نام كالا را تايپ نماييد و يا
با زدن كليدF3 صفحه كليد از امكانات جستجو برخوردار شويد.
8- موجودي انبار:
تعداد كالايي كه در انبار وجود دارد را نمايش مي دهد تا بتوانيد بهتر بر انبار و
ميزان فروش كالا مسلط باشيد.
9- واحد:واحد
شمارش كالا در اين قسمت با توجه به واحدي كه قبلا در معرفي كالا در انبار وارد
نموده ايد درج مي شود.
10-
في: در اين ستون قيمت اصلي كه براي فروش در موقع وارد
كردن كالا وارد نموده ايد را نمايش مي دهد. كه مي توانيد به صورت دستي هم وارد
نماييد.
11-
مبلغ: به صورت نمايشي است و فقط مبلغ كل آن كالا را
محاسبه مي نماييد.
12-
تخفيف: در اين ستون تخفيفي كه به كل كالاها داده ايد را
ثبت نماييد.
13-
شماره سريال : در صورتي كه كالاي شما داراي شماره باشد مي توانيد آنرا در اين
ستون وارد كنيد.
14-
نقد: بعد از وارد كردن اقلام كالا اگر مشتري پول نقدي
پرداخته باشد آن را در اين ستون ثبت مي نماييد.
15-
كليد چك: در صورتي كه در قبال فروش كالا از مشتري چكي را
دريافت كرده باشيد با كليد كردن بر روي اين كليد وارد پنجره چكهاي دريافتي مي شويد
شما مي توانيد چك دريافتي را در آن ثبت نماييد.
16-
شرح: در اين ستون ميتوان توضيحي مختصر در
باره فاكتور ارائه نمود .
17-
تعداد: در اين ستون ميتوانيد تعداد فروش را
وارد نماييد.
در صورتي كه نوع فاكتور،
فروش يا مرجوعي خريد باشد و تعداد كالاي
انتخابي بيش از تعداد موجود در انبار باشد پيغامي مبني بر كمبود كالاهاي موجود در
انبار دريافت خواهيد كرد.
كليد حذف رديف :
بوسيله اين گزينه ميتوانيد اقلام موجود
در يك فاكتور در حال تهيه را حذف نماييد. براي اينكار ابتدا با كليك بر روي كالاي
مورد نظر آنرا انتخاب نماييد سپس بر روي گزينه حذف مربوط به صفحه فاكتور جديد كليك
نماييد.
كليد ثبت :
با انتخاب گزينه ثبت، فاكتور آماده شده به
ليست فاكتورها اضافه شده و كليه اسناد مربوط به اين فاكتور در اسناد حسابداري ثبت
شده و اقلام موجود در انبار به روز ميشود.
با صدور هر فاكتور و بسته به
نوع فاكتور تعدادي سند در دفتر روزنامه ثبت ميشود كه به شرح زير ميباشد:
سندي با مبلغ قيمت اصلي
فاكتور كه يك طرف اين سند حساب كل مربوط به نوع فاكتور فروش، خريد و... و طرف ديگر
سند , مشتري انتخاب شده از ليست مشتريها
مي باشد .
در صورتي كه بابت فاكتور
تخفيفي در نظر گرفته شده باشد يك سند جديد ثبت خواهد شد يك طرف آن دفتر كل مربوط
به نوع تخفيف (دريافتي يا پرداختي) و طرف ديگر سند، مشتري انتخاب شده ميباشد.
در صورتي كه بابت فاكتور پول
نقدي پرداخته شده باشد يك سند جديد ثبت خواهد شد يك طرف آن صندوق و طرف ديگر سند
نام مشتري طرف حساب ميباشد.
كليد لغو:
اگر بخواهيد از اعمال انجام شده صرفنظر
نماييد بر روي كليد لغو كليك نماييد در اين صورت فاكتور جديد ثبت نمي شود.
براي اصلاح نمودن مشخصات مربوط به
فاكتور فروش از اين گزينه استفاده نماييد. براي توضيحات اين قسمت ميتوانيد از قسمت
اضافه كردن فاكتور استفاده نماييد.
براي حذف يك فاكتور ابتدا بايد آنرا از
ليست فاكتورهاي نمايش داده شده انتخاب نماييد سپس روي كليد حذف كليك نماييد.
در صورتي كه فاكتور مورد نظر
يك فاكتور خريد يا مرجوعي فروش يا فاكتور تبديل باشد و تعداد اقلام موجود يكي از
كالاهاي مصرف شده در فاكتور، بتعداد كافي در انبار وجود نداشته باشد امكان حذف آن
فاكتور وجود نخواهد داشت و پيغامي مبني بر (فروش رفتن قسمتي از كالاها) دريافت
خواهيد نمود.
با حذف يك فاكتور بصورت
خودكار اقلام موجود در انبار به روز خواهد شد.
براي اينكه بتوان تمام فاكتورها را
مشاهده كرد گزينه گزارش را انتخاب كنيد, با انتخاب اين گزينه يك پنجره باز ميشود
كه در اين پنجره مشخصات فاكتور فروش
مشاهده ميشود.
براي آنكه بتوان اقلام خريداري شده را
به انبار اضافه نمود بايد از گزينه فاكتور خريد
استفاده كرد براي وارد كردن فاكتور بايد ابتدا از منوي معاملات گزينه
فاكتور خريد را انتخاب كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره فاكتور خريد باز مي شود.
با فشار كليداضافه پنجره فاكتور خريد
باز مي شود كه در آن گزينه هاي زير موجود هستند.
1- شماره فاكتور: برنامه در اين گزينه به صورت خودكار كدي را درج
مي كند كه مي توان شماره مورد نظر خود را جايگزين كنيد.
2- تاريخ: تاريخ فاكتور خريد
مي باشد.
3- نوع تخفيف: به دو صورت
مبلغ و درصد مي باشد كه با انتخاب هر يك نوع تخفيف بر حسب آن محاسبه مي گردد.
كادر طرف حساب فاكتور:
کد و نام طرف حساب :با استفاده از کلید میانبرf6می
توانید نام حساب مورد نظررا انتخاب کنید .
بعد از انتخاب گزينه هاي بالا در كادر
پايين در قسمت كد كالا كليك نماييدو اعمال زير را انجام دهيد.
1. كد كالا:
دراين ستون كد كالاهاي معرفي شده را ميتوان مشاهده كرد.
2. نام كالا: در
اين گزينه مي توان نام كالا را انتخاب نمود . در صورت زياد بودن كالاها مي توانيد
نام كالا را تايپ نماييد و يا با زدن كليدF3 صفحه كليد از امكانات جستجو برخوردار شويد.
3. واحد:واحد
شمارش كالا در اين قسمت با توجه به واحدي كه قبلا در معرفي كالا در انبار وارد
نموده ايد درج مي شود.
4. في: در اين
ستون قيمت اصلي كه براي خريد در موقع وارد كردن كالا وارد نموده ايد را نمايش مي
دهد. كه مي توانيد به صورت دستي هم وارد نماييد.
5. مبلغ: به صورت
نمايشي است و فقط مبلغ كل آن كالا را محاسبه مي نماييد.
6. تخفيف: در اين
ستون تخفيفي كه به كل كالاها داده ايد را ثبت نماييد.
7. شماره سريال :
در صورتي كه كالاي شما داراي شماره باشد
مي توانيد آنرا در اين ستون وارد كنيد.
8. نقد: بعد از
وارد كردن اقلام كالا اگر پول نقدي
پرداخته كنيد آن را در اين ستون ثبت مي نماييد.
9. كليد چك: در
صورتي كه در قبال خريد كالا به مشتري چكي را پرداخته باشيد با كليك كردن بر روي
اين كليد وارد پنجره چكهاي پرداختي مي شويد شما مي توانيد چك پرداختي را در آن ثبت
نماييد.
10.
هزينه: در صورتي كه در قبال اين فاكتور متحمل هزينه اي شده ايد آن را در اين قسمت وارد
نماييد.
11.
شرح: در اين ستون ميتوان توضيحي مختصر در باره فاكتور
ارائه نمود .
12.
تعداد: در اين ستون ميتوانيد تعداد خريد را وارد نماييد.
كليد حذف رديف :
بوسيله اين گزينه ميتوانيد اقلام موجود
در يك فاكتور در حال تهيه را حذف نماييد. براي اينكار ابتدا با كليك بر روي كالاي
مورد نظر آنرا انتخاب نماييد سپس بر روي گزينه حذف مربوط به صفحه فاكتور جديد كليك
نماييد.
كليد ثبت :
با انتخاب گزينه ثبت، فاكتور آماده شده
به ليست فاكتورها اضافه شده و كليه اسناد مربوط به اين فاكتور در اسناد حسابداري
ثبت شده و اقلام موجود در انبار به روز ميشود.
با صدور هر فاكتور و بسته به
نوع فاكتور تعدادي سند در دفتر روزنامه ثبت ميشود كه به شرح زير ميباشد:
سندي با مبلغ قيمت اصلي
فاكتور كه يك طرف اين سند حساب كل مربوط به نوع فاكتور فروش، خريد و... و طرف ديگر
سند , مشتري انتخاب شده از ليست مشتريها
مي باشد .
در صورتي كه بابت فاكتور
تخفيفي در نظر گرفته شده باشد يك سند جديد ثبت خواهد شد يك طرف آن دفتر كل مربوط
به نوع تخفيف (دريافتي يا پرداختي) و طرف ديگر سند، مشتري انتخاب شده ميباشد.
در صورتي كه بابت فاكتور پول
نقدي پرداخته شده باشد يك سند جديد ثبت خواهد شد يك طرف آن صندوق و طرف ديگر سند
نام مشتري طرف حساب ميباشد.
كليد لغو:
اگر بخواهيد از اعمال انجام شده صرفنظر
نماييد بر روي كليد لغو كليك نماييد در اين صورت فاكتور جديد ثبت نمي شود.
براي اصلاح نمودن مشخصات مربوط به
فاكتور خريد از اين گزينه استفاده نماييد. براي توضيحات اين قسمت ميتوانيد از قسمت
اضافه كردن فاكتور استفاده نماييد.
براي حذف يك فاكتور ابتدا بايد آنرا از
ليست فاكتورهاي نمايش داده شده انتخاب نماييد سپس روي كليد حذف كليك نماييد.
در صورتي كه فاكتور مورد نظر
يك فاكتور خريد يا مرجوعي فروش يا فاكتور تبديل باشد و تعداد اقلام موجود يكي از
كالاهاي مصرف شده در فاكتور، بتعداد كافي در انبار وجود نداشته باشد امكان حذف آن
فاكتور وجود نخواهد داشت و پيغامي مبني بر (فروش رفتن قسمتي از كالاها) دريافت
خواهيد نمود.
با حذف يك فاكتور بصورت
خودكار اقلام موجود در انبار به روز خواهد شد.
براي اينكه بتوان تمام فاكتورها را
مشاهده كرد گزينه گزارش را انتخاب كنيد , با انتخاب اين گزينه يك پنجره باز ميشود
در اين پنجره مشخصات فاكتور خريد مشاهده مي شود.
در بعضي مواقع مشتريان به دلايل گوناگون
كالاي برده شده را باز مي گردانند براي اين كار ما بايد فاكتوري بزنيم مبني بر
بازگشت كالا تا اين كالا در انبار اضافه شود. براي وارد كردن فاكتور بايد ابتدا از
منوي معاملات گزينه مرجوعي از فروش را انتخاب كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره
مرجوعي از فروش باز مي شود .
در
صورت نياز به توضيحات بيشتر به قسمت فاكتور فروش مراجعه نماييد.
در بعضي مواقع مجبور به باز گرداندن
كالاي خريداري شده مي باشيد براي اين كار بايد فاكتوري مبني بر بازگشت كالا درج
نماييد تا اين كالا از انبار كم شود. براي وارد كردن فاكتور بايد ابتدا از منوي
معاملات گزينه مرجوعي از خريد را انتخاب كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره مرجوعي از
خريد باز مي شود.
در صورت نياز به توضيحات بيشتر به قسمت
فاكتور خريد مراجعه نماييد.
براي اينكه در حسابهاي خود اشتباهي
انجام ندهيد و يا اين كه كسي نتواند آن را دست كاري كند ميتوانيد از آن يك كپي
بگيريد البته به صورت فشرده كه فقط با اين برنامه قابل بازيابي ميباشد براي انجام
اين عمل بايد ابتدا از منوي پشتيباني گزينه پشتيبانگيري را انتخاب كنيد با انتخاب
اين گزينه پنجره پشتيبانگيري ظاهر مي شود. براي پشتيبانگيري اول بايد مسيري براي
فايل پشتيبان خود انتخاب نماييد براي اينكار بر روي كليد انتخاب كليك نماييد بعد
از اين عمل پنجره SAVE AS ظاهر مي گردد. مسير مورد نظر را معرفي نموده سپس كليد SAVE را فشار دهيد. با اين عمل پنجره شروع
پشتيبانگيري باز مي شود تمام گزينه هاي اين پنجره غير فعال مي باشند. بر روي كليد
شروع پشتيبانگيري كليك نماييد تا عمل پشتيبانگيري آغاز گردد.انجام عمل پشتيبانگيري
ممكن است دقايقي بطول انجامد.
در صورتي كه ميخواهيد بر روي
ديسكت A يا B پشتيبانگيري انجام
دهيد پس از انتخاب نام درايو مربوطه ديسكتي را كه به اندازه كافي داراي جاي خالي
ميباشد در درايو قرار داده سپس كليد تاييد را انتخاب نماييد و تا زماني كه چراغ
درايو روشن است از خارج كردن ديسكت از درايو خودداري كنيد.
پس از اتمام پشتيبانگيري
فايلي با نام HASEBXP.BAK در درايو انتخابي ايجاد خواهد شد كه براي رعايت جنبه احتياط از
ساخته شدن آن مطمئن شويد. و اگر در درايو انتخابي قبلاً فايل پشتيبان وجود داشته
باشد آن فايل حذف شده و فايل جديد پشتيباني ايجاد ميشود.
براي اين كه بتوان اطلاعات فايل پشتيبانگيري
شده را در برنامه مورد استفاده قرار دهيد, بايد ابتدا از منوي پشتيباني گزينه
بازيابي را انتخاب كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره بازيابي باز مي
شود براي
بازيابي اول بايد مسير فايل پشتيبان را انتخاب نمود. براي اين عمل از گزينه انتخاب
استفاده ميشود با كليك بر روي اين گزينه پنجره OPEN باز مي شود .
مسير فايل پشتيبان را انتخاب نماييدو بر روي كليد OPEN كليك نماييد. با
اين عمل پنجره شروع بازيابي باز ميشود تمام گزينه هاي اين پنجره غير فعال مي باشند
. بر روي كليد شروع بازيابي كليك نماييد تا عمل بازيابي آغاز گردد بايد چند لحظه
صبر نماييد تا عمل بازيابي تمام شود .
در صورتي كه از اطلاعات جديد
خود پشتيبانگيري نكرده باشيد عمل پشتيبانگيري را انجام دهيد و بعد فايل جديد را
بازيابي نماييد.
در صورتي كه درايو انتخابي
حاوي فايل پشتيبان نباشد پيغام خطائي در سطر راهنما ظاهر ميشود.
براي وارد كردن شماره تلفنهاي مورد
نياز بايد ابتدا از منوي امكانات گزينه
تلفن را انتخاب كنيد با انتخاب اين گزينه پنجره دفترچه تلفن باز ميشود. در صورت نياز به شماره تلفن با فعال نمودن دفترچه تلفن به آنها
دسترسي پيدا مي كنيد.
با كليك نمودن بر روي اين
كليد گزينه هاي داخل كادر بالا فعال مي شوند. كه به ترتيب شامل موارد زير مي باشد:
1- كد: وارد كردن كد مورد
نظر
2-نام : نام صاحب شماره تلفن
3-شماره تلفن: وارد كردن
شماره تلفن مورد نظر
4- شرح : توضيحاتي در مورد
شماره تلفن مورد نظر
براي اصلاح هر يك از شماره هاي دلخواه
آن را انتخاب كنيد و بر روي كليد اصلاح كليك نماييد.
اگر بخواهيد شماره اي را حذف كنيد ابتدا
بايد آنرا انتخاب و سپس بر روي كليد حذف كليك نماييد.
درصورتي كه تعداد شماره هاي ثبت شده زياد باشد مي توانيد با
فشاردادن كليد F3 از امكانات جستجو استفاده كنيد.مثلا براي يافتن نام صاحب شماره
بايد ستون نام را انتخاب كرده و سپس كليد F3 راكليك نماييد .
به منظور استفاده از ماشين حساب ابتدا
از منوي امكانات گزينه ماشين حساب را انتخاب كنيد و يا كليد ميانبر آن " F12 " را فشار
دهيد با اين عمل پنجره ماشين حساب باز مي شود كه شكل آن همانند ماشين حساب معمولي
مي باشد و براي محاسبات استفاده مي شود.
در هر قسمت از برنامه ميتوانيد با فشار
كليد F12 ماشين
حساب برنامه را فعال نماييد. و پس از انجام محاسبات با فشار كليدEsc آنرا
غير فعال نماييد.
وقتي در صفحه اي ماشين حساب
را فعال كرده و پس از انجام محاسبات بخواهيد عدد نهايي را در كادر بخصوصي مثلا
كادر قيمت وارد نماييد.
ابتدابايد قبل از فعال نمودن ماشين حساب مكان نما را به كادر مورد نظر برده و ماشين
حساب را فعال نماييد و بعد از انجام محاسبات بر روي كليد درج از ماشين حساب كليك نماييد.
براي مشاهده ساعت و تنظيم آن (در صورت
اشتباه بودن) ابتدا از منوي امكانات گزينه ساعت را انتخاب كنيد , با انتخاب اين
گزينه پنجره ساعت باز مي شود كه ساعت فعلي دستگاه را نمايش مي دهد. براي تنظيم
ساعت دستگاه بر روي كليد+ سمت راست بالاي ساعت كليك نماييد تا كليدهاي كنترلي فعال
شود (كه به شكل جهت بالا و پايين ميباشد)
سپس از كليدهاي كنترلي براي افزايش يا كاهش ساعت استفاده نماييد و پس از تنظيم
ساعت بر روي كليد + وسط كليك كنيد تا ساعت جديد وارد شود.
براي لغو تغييرات در ساعت تا قبل از درج
ساعت جديد برروي كليد – پايين كليك كنيد.
با تنظيم ساعت برنامه، ساعت
سيستم نيز تغيير يافته و حتي پس از خاموش و روشن نمودن سيستم ساعت بصورت صحيح
نمايش داده خواهد شد.
براي تنظيم تاريخ برنامه و دستگاه خود
ميتوانيد از اين قسمت استفاده نماييد. اين قسمت شامل قسمتهاي زيرميباشد كه به
توضيح آنها مي پردازيم
در اين
كادر ميتوان براي هر روز يك يادداشت چند سطري تايپ نمود براي اينكار ابتدا از كادر
تقويم بر روي روز مورد نظر كليك نماييد(كادري كه داراي روزهاي هفته مي باشد) تا
رنگ آن آبي تيره شود، پس از آن بر روي
كادر يادداشت كليك نماييد(كادر زرد رنگ) و يادداشت مورد نظر را تايپ كرده و كليد ENTER را كليك نماييد
تا متن مورد نظر در حافظه ثبت شود. (زماني كه تقويم به روز مورد نظر برسد و يا بر
روي روز مورد نظر كليك نماييد يادداشت ظاهر ميشود) و براي حذف يادداشت, روز مورد
نظر را انتخاب نموده و بر روي كليد حذف كليك نماييد.
يادداشت را ميتوانيد براي هر روز هر ماه از هر سال يادداشت
نماييد مشروط بر اينكه تاريخ مورد نظر را انتخاب نماييد كه در موقع ورود به برنامه
يادداشت در زير تاريخ (در كادر محل نمايش يادداشت مربوط به روز جاري) ظاهر ميشود.
بوسيله
اين كادر ميتوان تقويم مربوط به روز جاري را مشاهده نمود.
در
صورت اشتباه بودن تاريخ نمايش داده شده ميتوان تاريخ را تصحيح كرد. براي تنظيم آن
ابتدا تاريخ درست را انتخاب نماييد و برروي كليد ثبت تاريخ كليك نماييد.
با يكبار تنظيم تاريخ، گذشت زمان تاريخ را بصورت خودكار تنظيم مي
نمايد و احتياجي به تنظيم روزانه تاريخ نمي باشد.
يكي
ديگر از قابليتهاي اين تقويم درج تاريخ انتخابي در كادرهايي است كه احتياج به
تاريخ دارند مي باشد .به طور مثال در موقع ثبت فاكتور با انتخاب كادر تاريخ و
فشاردادن كليد F11 مي توانيد تاريخ را تنظيم و سپس با زدن كليد "درج"
تاريخ را در كادر مربوطه درج نماييد. كليد تقويم كنار كادر نيز مشابه F11 عمل مي كند.
در اين برنامه شما مي توانيد صفحه كليد
را به صورت فارسي مشاهده نماييد و در آن تايپ نموده وموضوع تايپ شده را در مكان
دلخواه درج نماييد .
در صورتي كه بخواهيد از تايپ
لاتين استفاده كنيد كليد ALT+SHIFT صفحه كليد را فشار دهيد و براي بازگشتن به تايپ فارسي دوباره همين
كليد را فشاردهيد.
يكي از امكانات مهم اين نرم افزار امكان
جستجو در اكثر پنجره ها و گزينه ها مي باشدكه
براي جستجو بايد ابتدا از منوي امكانات گزينه جستجو را انتخاب كنيد و يا
كليد ميانبر آن F3 را فشار دهيد , با اين
عمل يك پنجره جستجو مشاهده مي شود.كه از
گزينه هاي زير تشكيل شده است:
1- جستجو : كه در
آن كلمه يا عدد مورد نظر براي جستجو را
وارد مي كنيد. پس از تايپ كليد Enter را فشار دهيد.
2- قسمت جستجو در
متن : در مواقعي كه به دنبال كلمه يامتني باشيد مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين قسمت شامل سه گزينه زير مي باشد:
1-2) از ابتدا :
كلمه تايپ شده در ابتداي متن مورد نظرباشد.
2-2) در ميان :
كلمه تايپ شده در ميان متن مورد نظرباشد.
3-2) كامل : كلمه
تايپ شده مساوي و عين متن مورد نظرباشد.
3- قسمت جستجوي عددي
: در مواقعي كه به دنبال عددي باشيد مورد استفاده قرار مي گيرد. پس از تايپ كليد Enter را فشار دهيد.
اين قسمت شامل سه گزينه زير مي باشد:
1-3) مساوي :
عددتايپ شده برابر با عدد پيدا شده باشد.
2-3) بزرگتر يا
مساوي : عددتايپ شده بزرگتر يا مساوي با عدد پيدا شده باشد.
3-3) كوچكتر يا
مساوي : عددتايپ شده كوچكتر يا مساوي با عدد پيدا شده باشد.
4- كادر نمايش
جستجو: در صورتي كه كلمه يا عدد مورد نظر يافته شود در اين كادر به نمايش گذاشته
خواهد شد.
براي چاپ سند مورد نظر بر روي گزينه چاپ
(از رديف ابزار) كليك نماييد و يا از منوي امكانات زير منوي چاپ وگزينه چاپ را انتخاب نماييدويا
باكليدهاي ميانبر CTRL+P استفاده نماييد.
براي تنظيم چاپگر و استفاده
از آرم و آدرس در هنگام چاپ اسناد به منوي سيستم گزينه تنظيمات مراجعه نماييد.
به هنگام چاپ يك فاكتور يا
سند اگر عرض ستونهاي شما از صفحه چاپي بزرگتر باشد پيغامي دريافت خواهيد نمود.
براي رفع اين مشكل ميتوانيد عرض ستونها را كم ويا ستونهاي غير ضروري را حذف
نماييدويا در قسمت تنظيمات چاپ كاغذ خود را به صورت افقي معرفي نماييد.
براي ارسال چاپ از اين گزينه استفاده مي
نماييم, البته اين گزينه داراي زيرمنويي مي باشد به شرح زير:
از منوي امكانات زير منوي چاپ ,گزينه پيش نمايش را انتخاب
نماييد. با كليك برروي اين گزينه وارد محيط پيش نمايش مي شويد كه در آن ريز اقلام سند
را مشاهده مي كنيد كه با زدن به روي كليد چاپ ميتوانيد
آن را براي چاپ بفرستيد.
از منوي امكانات زير منوي چاپ ,گزينه ويرايش چاپ را انتخاب
نماييد. با كليك برروي اين گزينه وارد محيط ويرايش چاپ مي شويد, در اين قسمت ميتوانيد
مواردي از سرصفحه همچون نام شركت خود , تاريخ , شماره سند و غيره و يا مواردي از
پاصفحه مثل جمع مبلغ , آدرس و غيره را ويرايش و يا براي درج نشدن در هنگام چاپ حذف
نماييد.
كليد تنظيم گزارش : در صفحه ويرايش چاپ
مي توانيد با استفاده از اين كليد مواردي همچون : اندازه كاغذ , اندازه حاشيه هاي
اطراف كاغذ , نوع و اندازه قلم چاپي و ... را تنظيم كرد.
با كليك برروي ابزار مانده دفاتر از ميله ابزار و يا انتخاب ليست مانده دفاتر
از منوي امكانات پنجره مربوط به آن باز مي شود :
در اين پنجره مي توانيد در كادر بالا دفتر كل مورد نظر خودرا بيابيد و ميزان حساب
مانده آن دفتر را در ستون مانده ببينيد.
همچنين مي توانيد از كادر پايين دفتر معين مورد نظر را انتخاب نموده و ميزان
مانده حساب آن دفتر را در ستون مانده ببينيد.
درصورتي كه يكي از مشتريان را انتخاب كرده باشيد توسط كليد تعهدات چكي مشتري
مي توانيد از ميزان چكهاي دريافتي مشتري مورد نظر اطلاع حاصل كنيد.
اين قسمت از برنامه براي تست كردن
اطلاعات برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد در صورتي كه در اطلاعات ورودي شما خطايي
مشاهده شود برنامه آن را اعلام مي نمايد براي اين منظور از منوي سيستم گزينه تست
اطلاعات را بر گزينيد با اين عمل پنجره تست اطلاعات ظاهر مي گردد.كه داراي گزينه
هاي زير مي باشد:
1- ريز اسناد :
با كليك برروي اين گزينه تعداد كل اسناد كنترل مي گردد.
2- مانده دفاتر و
موجودي انبار: كه شامل تست مانده دفاتر ، تست موجودي انبار ، اصلاح مانده دفاتر و
اصلاح موجودي انبار مي باشد.
3- چك دريافتي :
براي رفع خطاها در چكهاي دريافتي بكار مي رود.
4- سند موجودي
اوليه : براي ثبت ، حذف و يا غير قابل تغيير ماندن سند موجودي اوليه مي باشد.
5- تست
سرجمع : با انتخاب هرگزينه از گزينه هاي
مربوط به اين قسمت و تعيين دوره مشخص تمامي موارد تست شده و در صورت مشاهده
ناهمانگي پيغامي مبني بر اشكال و يا خطا در قسمت پايين پنجره ظاهر مي گردد.
6- كليد تخليه:
براي تخليه پيغامها از قسمت پايين پنجره مي باشد.
براي ايجاد يك سال مالي جديد
از اين گزينه استفاده مي گردد.
پس از انتخاب اين گزينه
پنجره اخطار دوره جديد باز مي شود:
1-
كليد بعدي :درصورتي كه مي خواهيد دوره جديد را شروع كنيد
كليد بعدي را براي ادامه مراحل كليك كنيد.
2-
كليد تست اطلاعات : براي اطمينان حاصل كردن از عدم تطابق
اسناد مي توانيد از آن استفاده كنيد.
3-
كليد پشتيبانگيري از دوره جاري: براي پشتيبانگيري از
اطلاعات دوره جاري مي باشد.
4-
كليد بايگاني اطلاعات سال جاري : پس از انتخاب سال مربوطه
(سال جاري) از كادر بالا با كليك برروي اين كليد مي توانيد تمام اطلاعات اين سال
را بايگاني نموده تا بتوانيد در موقع نياز از آن استفاده نماييد.
5-
سند مربوط به چكها : اگر بخواهيد چكهاي پرداختي و دريافتي
كه تاريخ سررسيد آنها به سال جديد مي رسد با همان كد قديمي در سال قبل وارد سال
جديد شود گزينه كد قديم و در غير اينصورت گزينه كد جديد را انتخاب نماييد.
6-
كليد شروع پردازش براي سال جديد: پس از انتخاب روز آغاز
دوره مالي جديد برروي اين كليد كليك كنيد تا سال مالي جديد شروع شود.
پس از پايان كار، سندي به نام سند افتتاحيه در دفتر روزنامه ثبت
خواهد شد كه كل مانده حسابهاي سال قبل در آن بايگاني شده و توسط اين سند به سال
جاري انتقال مي يابد و ريز اسناد سال قبل
حذف ميگردد. همچنين حساب دفاتر كل موقت صفر خواهد شد.
اين قسمت از برنامه براي خالي كردن تمام
اطلاعات برنامه مي باشد در صورتي كه شما بخواهيد اطلاعات خود از اول وارد كنيد از
منوي سيستم گزينه تخليه اطلاعات را انتخاب نماييدبا انتخاب اين گزينه پنجره وارد كردن
رمز عبور ظاهر مي شود در صورتي كه شما حقوق اين قسمت را داشته باشيد با وارد كردن
رمز خود و تاييد آن پنجره تخليه اطلاعات ظاهر مي گردد.
در اين پنجره گزينه هايي به شرح زير
وجود دارد:
1- ايجاد دفاتر
مبنا : با فعال كردن اين گزينه ، بعد از تخليه اطلاعات دفاتر مبنا به صورت خودكار
ساخته خواهد شد.
2- ايجاد ليست
بانكهاي عمومي : با فعال كردن اين گزينه ، بعد از تخليه اطلاعات ليست بانكهاي
عمومي به صورت خودكار ساخته خواهد شد.
3- ايجاد ليست
واحدهاي عمومي: با فعال كردن اين گزينه ، بعد از تخليه اطلاعات ليست واحدهاي عمومي
به صورت خودكار ساخته خواهد شد.
4- ايجاد طرح
چكها : با فعال كردن اين گزينه ، بعد از تخليه اطلاعات طرح چكها به صورت خودكار
ساخته خواهد شد.
تنظيمات مورد نظر را انجام دهيد و كليد
ثبت را كليك نماييد. تا برنامه تمام اطلاعات را تخليه نمايد , اين كار مدت زمان
اندكي طول مي كشد.
براي ذخيره كردن اطلاعاتي كه وارد نموده
ايد از منوي سيستم گزينه ذخيره را انتخاب نماييد يا از ميله ابزار كليد ديسكت را
كليك نماييد و يا كليدهاي ميانبر CTRL+S را از
صفحه كليد فشار دهيد.
براي حفاظت بيشتر اطلاعات در مواقعي كه
پشت كامپيوتر حضور نداريد و نمي خواهيد ديگران پي به اطلاعت شما ببرند از منوي
سيستم گزينه محافظت را انتخاب نمايد ، با اين عمل برنامه Minimize شده و پنجره
تغيير كاربر ظاهر مي گرددكه قبلاً شرح داده شده است.
در اين قسمت شما ميتوانيد بعضي از پيش
فرضها و اطلاعات مبناي برنامه را ويرايش يا اصلاح نماييد براي اين كار بايد ابتدا
از منوي سيستم گزينه تنظيمات را انتخاب كنيد. با انتخاب اين گزينه پنجره تنظيمات
باز مي شود.
پس از اينكه تنظيمات را اعمال نموديد با
زدن كليد تخصيص اين تغييرات در كل برنامه اعمال مي شود اما پنجره تنظيمات همچنان
براي ايجاد تغييرات بعدي باز خواهد ماند.
تغييراتي كه ميتوانيد اعمال نماييد به شرح زير مي باشند:
اين گزينه براي تنظيمات چاپ و چاپگر
مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين پنجره ميتوانيد گزينه هاي زير را بطور دلخواه
فعال يا غير فعال كنيد.
در صورتي كه در قسمت مشخصات شركت آرمي
را مشخص كرده باشيد و مايل باشيد در صفحه فاكتورها و اسناد چاپ شود اين گزينه را
فعال كنيد.
در صورتي كه كد اقتصادي داشته باشيد
ميتوانيد با كليك بر روي كادر مربوطه و وارد نموده كداقتصادي خود آن را درسربرگ فاكتوروگزارشات
چاپ نماييد.
اگر چاپگر مورد استفاده ليزري باشد و
بخواهيد سايه روشن در فاكتور ايجاد شود گزينه چاپ سايه روشن را فعال كنيد و در غير
اين صورت اين گزينه را غير فعال نماييد.
حداقل ارتفاع فاكتور:
در حال حاضر اين گزينه غير فعال است اما
در نسخه هاي بعدي فعال خواهد شد.
در صورتي كه بخواهيد مشخصات مشتري كه از
قبل در منوي ليست گزينه مشتريان وارد كرده ايد در فاكتور چاپ شود اين گزينه را
فعال كنيد، در غير اينصورت برنامه از چاپ مشخصات مشتري جلوگيري مي نمايد.
نمايش خط فاصله بين رديفهاي چاپي :
در صورتي كه اين گزينه را غير فعال سازيد از
نمايش و چاپ خط فاصله بين رديفهاي چاپي خوداري مي نمايد.
بافعال كردن اين گزينه آدرس شركت را كه
در همين پنجره و در تب مشخصات شركت وارد نموده ايد ، چاپ مي نمايد.
با انتخاب اين گزينه پنجره Print setup باز ميشود در صورتي كه بيش از يك چاپگر به سيستم متصل شده باشد و
همه براي ويندوز معرفي شده باشند برنامه تنظيمات چاپگر پيش فرض را براي نمايش
خواهد داد.
در اين قسمت شما مي توانيد تنظيمات
چاپگراز قبيل :
نوع كاغذ، اندازه فونت چاپي و موارد ديگر را
تنظيم كنيد.
بلندي رديفها : در صورتي كه
بخواهيد رديف هاي چاپي بلندتر از حد معمول برنامه باشد در اين قسمت اندازه دلخواه
را وارد نموده و تاييد نماييد.
حاشيه كاغذ : در صورتي كه
بخواهيد حاشيه كاغذ بيشتر از حد معمول برنامه باشد در اين قسمت اندازه دلخواه را
وارد نموده و تاييد نماييد.
اندازه قلم چاپي:در صورتي كه بخواهيد اندازه
قلم چاپي بزرگتر از حد معمول برنامه باشد در اين قسمت اندازه دلخواه را وارد نموده
و تاييد نماييد.
در صورتي كه اندازه قلم چاپي
را تغيير بدهيد شما ميتوانيد تغييرات اعمال شده را در پيش نمايش مشاهده كنيد.
در اين كادر نام شركت را واردكنيد كه
براي چاپ در بالاي فاكتورها و بعضي از گزارشات و اسناد مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين كادر آدرس شركت را وارد نماييد ،
در صورتي كه بخواهيد آدرس در فاكتورها و و اسناد چاپي ظاهر گردد در همين پنجره و
در تب تنظيمات چاپ گزينه چاپ آدرس را فعال نماييد.
در اين كادر ميتوان توضيحاتي در مورد
شركت و توليدات و خدمات آن وارد نماييدكه اين توضيحات در بالاي فاكتور و زير نام
شركت درج مي شود.
در اين
كادرها ميتوانيد نام اشخاصي را كه امضاي آنها بايد زير هر سند باشد وارد كنيد ويا
از كلماتي مانند امضاي فروشنده , امضاي خريدار ، امضاي تحويل گيرنده استفاده
نماييد.
در اين كادر آرم شركت ثبت ميشود كه براي
چاپ در بالاي فاكتورها و بعضي از گزارشات و اسناد مورد استفاده قرار ميگيرد. براي
وارد كردن آرم بايد بر روي كليد انتخاب كليك نماييد با كليك روي اين گزينه پنجره
انتخاب آرم شركت باز مي شود براي انتخاب آرم بايد مسير فايل حاوي آرم را معرفي
نموده و كليد تاييد را بزنيد با اين عمل تصوير مورد نظر در كادر آرم نمايش داده
ميشود.
براي معرفي يك آرم به
برنامه، بايد فايل حاوي آرم با فرمت BMP باشد. و در شاخه اي كه برنامه نصب شده است كپي شود.
با انتخاب اين گزينه ما ميتوانيم مواردي
كه به عنوان متفرقه معرفي شده را تغييردهيم اين موارد به شرح زير ميباشد.
با فعال كردن اين گزينه ميتوان كالاهايي
را كه به تعداد كافي در انبار وجود ندارند
به فروش رسانده يا مورد استفاده قرار داد. و در صورتيكه اين گزينه غير فعال
باشد امكان فروش يا استفاده از كالاها فقط به ميزان موجود در انبار امكان پذير مي
باشد.
تا حد امكان از قرار دادن
اين گزينه بر روي حالت فعال خودداري نماييد زيرا با اينكار نظام كاردكس كالا و
تراز مالي بهم خواهد خورد.
قابليت اصلاح اسامي :
درصورتي كه بخواهيد برنامه اين قابليت
را داشته باشد كه درصورت اشتباه وارد كردن اسامي (كالاومشتريان و...) بتوان اسامي
را تصحيح كرد اين گزينه را فعال نماييد.
نمايش راهنما:
با فعال كردن اين گزينه در قسمت هايي از
برنامه كه شما احتياج به راهنما داريد گزينه هاي راهنما ظاهر خواهند شد.
در اين كادر نوع پول را ميتوان معرفي
نمود كه داراي سه نوع ريال، تومان و غيره ميباشد.
ريال: در صورتي كه محاسبات را به
ريال انجام مي دهيد بايد اين گزينه را فعال نماييد.
تومان: در صورتي كه محاسبات را به
تومان انجام مي دهيد بايد اين گزينه را فعال نماييد.
غيره: در صورتي كه محاسبات بغير
از اين دو نوع باشد ميتوان اين گزينه را
فعال نموده و در داخل آن نوع پول (پوند، يورو، مانات، دينار، دلار، ين، پزو،و...)
را معرفي نماييد.
در اين كادر حداكثر ستونهاي
مربوط به تفصيلها را مشخص مي نماييم .
همچنين كاراكتري كه جداكننده
هر تفصيل از تفصيل بعدي مي باشد را مشخص مي نماييم.
در اين كادر نوع تخفيفات را معرفي
نماييد. كه معرفي بر دو نوع درصد و مبلغ ميباشد.
درصد:
در صورتي كه تخفيفات را به
در صد پرداخت و دريافت مينماييد ميتوانيد از اين گزينه استفاده كنيد.
در صورتي كه تخفيفات را به
مبلغ پرداخت و دريافت مينماييد ميتوانيد از اين گزينه استفاده نماييد.
در صورتي كه در اين كادر يكي
از اين دو نوع را انتخاب نماييد. پيش فرض برنامه به آن تغيير كرده و در صورتيكه به
نوع ديگر آن احتياج داشته باشيد بايد آن را دستي در كادر مورد نظر تغيير دهيد.
در صورتي كه كار شما بسيار حساس مي باشد و با
اعداد اعشاري كار مي كنيد مي توانيد از اين قسمت تعداد رقم يد ازاعشار را معرفي
نماييد.
براي گرفتن پشتيبان از برنامه به صورت
خودكار، گزينه پشتيبانگيري خودكار را فعال نماييد و سپس در كادر فاصله زماني ،
زمان آن را تعيين كنيد. در صورتي كه نخواهيد برنامه بطور خودكار پشتيبان بگيرد در
كادر پشتيبانگيري خودكار گزينه غير فعال را انتخاب نماييد.
اين پنجره داراي دو گزينه است تاريخي و
ثابت:
با انتخاب اين گزينه نام
تمام فايل هاي پشتيبانگيري به صورت تاريخي ثبت ميشود و پيدا نمودن پشتيبانگيري
موردنظر بسيار راحت ميباشد.
با انتخاب اين گزينه نام
فايل پشتيبانگيري به صورت Hasebxp.bak ذخيره ميشود و فايل جديد بر روي فايل قبلي ريخته ميشود البته ميتوان
نام آن را تغيير داد.
درصورتي كه مايل باشيد مي
توانيد مسير فايل پشتيبانگيري را نيز توسط كليد مربوطه انتخاب نماييد. مسير پيش
فرض درايو c: مي باشد.
در صورتي كه مي خواهيد بر
روي يكي از دو نوع با لا پشتيبان بگيريد بايد ابتدا آن را فعال نماييد.
از اين كدها براي ثبت اسناد مربوط به
حسابداري در دفاتر كل استفاده ميشود در صورتي كه هر يك از اين كدها را براي دفاتر
ديگر اختصاص داده ايد بايد شماره آن كد را در اين ليست تغيير دهيد تا به مشكلات
غير منتظره برخورد ننماييد.
در اين كادر ميتوانيد براي برنامه معرفي
كنيدچند روز قبل از رسيدن وقت چكهاي پرداختي هشدار بدهد كه بتوانيد حساب موردنظر را
درصورت نداشتن موجودي پر نماييد (اين هشدار در محل نمايش يادداشت روز جاري در صفحه
اصلي و محيط كار ثبت ميشود.)
اين كار بدين صورت ميباشد كه بايد ابتدا
كادر هشدار چكهاي غير قابل پرداخت را فعال نماييد و بعد تعداد روز قبل را معين
كنيد.
منظور از تعداد روز قبل:
تعداد روزي است كه قبل از رسيدن وقت چك هشدار دهد.
اين قسمت داراي كليدهاي زير مي باشد كه هر يك به نوبه خود اهميت فراواني
دارد:
كليد بانكهاي پيش فرض :
با كليك بر روي اين كليد ليست نام
بانكهايي كه به صورت دستي وارد نموده ايد از بين مي رود و ليست بانكهاي پيش فرض
جايگزين آن مي گردد.
كليد واحدهاي پيش فرض :
با كليك بر روي اين كليد ليست واحدهايي
كه به صورت دستي وارد نموده ايد از بين مي رود و ليست واحدهاي پيش فرض جايگزين آن
مي گردد.
كليد ساخت دفاتر استاندارد:
با كليك بر روي اين كليد ليست كليه دفاتر كل و
معين كه به صورت دستي وارد نموده ايد از بين مي رود و ليست دفاتر كل و معين پيش
فرض جايگزين آن مي گردد.
در صورتي كه توسط گزينه دوره جديد از
منوي سيستم سال مالي جديدي را شروع كرده باشيد مي توانيد به وسيله اين گزينه
سالهاي قبل را كه بايگاني كرده ايد انتخاب نموده و از اطلاعات آنها استفاده كنيد
براي برگشت به سال فعلي گزينه سال جاري را انتخاب نماييد.
در صورتي كه شما نسخه حاسب 5.xx و نسخه هاي قبلي اين برنامه را دارا باشيد ونسخه حال حاضر ( حاسب ملي) را تهيه كرده باشيد. براي تبديل
اطلاعات نسخه حاسب 5.xx و نسخه هاي قبلي
به اطلاعات قابل خواندن در نسخه جديد، اين گزينه مورد استفاده قرار مي گيرد.
از منوي سيستم گزينه مبدل را انتخاب
نماييد، پنجره مبدل اطلاعات ظاهر مي گردد. توسط كليد انتخاب، مسير فايلهاي نسخه
حاسب 5.xx (شاخه Files) و در
نسخه هاي جديدتر شاخه dbf را انتخاب كنيد و يا فايل پشتيبان خود را توسط كليد انتخال فايل
انتخاب نماييد، سپس كليد شروع تبديل را
كليك نماييد تا تبديل اطلاعات شروع شود.بعد از تبديل اطلاعات پيغامي با عنوان
عمليات تبديل با موفقيت انجام شد دريافت مي كنيد .كليد تاييد را كليك نماييد. تا
تست اطلاعات آغاز گردد.در صورتي كه خطايي در اطلاعات شما موجود باشددر قسمت گزارش
خطاها مشاهده مي گردد. و شما مي توانيد آن را با كليد ذخيره گزارش ذخيره نماييد.
براي برگشت به صفحه اصلي برنامه حاسب
ملي.
براي خارج شدن از برنامه حاسب ملي.
اين قسمت براي گزارش گيري از سند هاي وارد
شده در برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد, كه شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.
اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از
تعيين تاريخ و كليك برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور
از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در
قسمتهاي از تاريخ تا
تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. ترتيب:اين گزينه شامل دو حالت است
كه بشرح زير مي باشد:
· تاريخ : در
صورتي كه گزينه تاريخ را انتخاب نماييد اسناد بر حسب تاريخ ثبت و اگر اصلاح زده
باشيد بر حسب تاريخ اصلاح سند مرتب خواهند شد يعني سندي كه تاريخ ثبت آن قديمي تر
است در ليست نمايش، قبل از سندي كه تاريخ آن جديدتر است قرار ميگيرد.
· كد سند: در
صورتي كه گزينه كد سند را انتخاب نماييد اسناد بر حسب كد مربوط به هر سند مرتب
ميشوند يعني سندي كه كد آن كوچكتر است قبل از سندي كه كد آن بزرگتر است قرار
ميگيرد.
4. تعداد ليست
شده : تعدا سند ليست شده در ليست پايين را اعلام مي نمايد.
5. تعداد كلي سند : تعدا كل سند زده شده تا روز
گزارش گيري مي باشد.
6. مانده از قبل
: مبالغ قبل از دوره اي كه به وسيله تاريخ تععين شده است.
قسمت سبز كدر : مبالغ
بدهكاري
قسمت سفيد : مبالغ بستانكاري
7. كليد مشخصات : سند مورد نظر را انتخاب
نماييد و براي ديدن ريز سند مورد نظر بر روي كليد مشخصات كليك نماييد تا ريز سند
مورد نظر نمايش داده شود.
· در قسمت كادر
بالا : 1- كد سند 2- تاريخ سند 3- مبلغ سند 4- نوع سند
· درقسمت پايين:
1- رديف 2- طرف حساب 3- شرح 4- بدهكار 5- بستانكار
8. جمع دوره :جمع كل مبالغ تاريخ تعيين
شده = از تاريخ تا تاريخ
9. جمع ابتدا تا
انتهاي دوره : جمع كل مبالغ از ابتداي كار تا انتهاي دوره تعيين شده به وسيله
تاريخ
10.
جمع كل : جمع مبالغ كل اسناد كه در برنامه موجود هستند.
اين قسمت براي گزارش گيري از اسناد وارد
شده در برنامه به تفكيك دفاتر كل و معين مورد استفاده قرار مي گيرد, كه شامل گزينه
هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. كد كل و نام
كل : دفتر كل مورد نظر را انتخاب نماييد تا
اسناد مربوط به همان دفتر را برايتان نمايش دهد.
4. كد معين و نام
معين : با برداشتن علامت تيك كنار گزينه كد معين ، كل اسناد مربوط به دفتر كل
تعيين شده نمايش داده مي شود(بدون تفكيك
دفاتر معين ) .
اگر بخواهيد دفترمعين مشخصي
را انتخاب كنيد علامت تيك را فعال كرده و دفتر معين مربوط به دفتر كل را انتخاب
نماييد تا اسناد مربوطه نمايش داده شوند.
5. ترتيب:اين
گزينه شامل دو حالت است كه بشرح زير مي باشد:
· تاريخ : در
صورتي كه گزينه تاريخ را انتخاب نماييد اسناد بر حسب تاريخ ثبت و اگر اصلاح زده
باشيد بر حسب تاريخ اصلاح سند مرتب خواهند شد يعني سندي كه تاريخ ثبت آن قديمي تر
است در ليست نمايش، قبل از سندي كه تاريخ آن جديدتر است قرار ميگيرد.
· كد سند: در
صورتي كه گزينه كد سند را انتخاب نماييد اسناد بر حسب كد مربوط به هر سند مرتب
ميشوند يعني سندي كه كد آن كوچكتر است قبل از سندي كه كد آن بزرگتر است قرار
ميگيرد.
6. نوع سند: با
انتخاب يكي از انواع سند، تنها همان اسناد مربوط به دفتر تعيين شده نمايش داده
خواهند شد.
7. گزارش برحسب
تفصيل: در صورتي كه بخواهيد از دفاتر معين
برحسب تفصيل آنها گزارش تهيه كنيد
تفصيل مورد نظر را در كادر مربوطه وارد نماييد و سپس برروي كليد چشم كليك نماييد.
8. تعداد ليست
شده : تعدا سند ليست شده در ليست پايين را اعلام مي نمايد.
9. تعداد كلي سند
: تعدا كل سند زده شده تا روز گزارش گيري مي باشد.
10.
مانده از قبل : مبالغ قبل از دوره اي كه به وسيله تاريخ
تععين شده است.
قسمت اول از راست : مبالغ
بدهكاري قسمت دوم : مبالغ بستانكاري قسمت سوم : مانده بدهكار يا بستانكار
11. كليد مشخصات :
سند مورد نظر را انتخاب نماييد و براي ديدن ريز سند مورد نظر بر روي كليد مشخصات
كليك نماييد تا ريز سند مورد نظر نمايش داده شود.
· در قسمت كادر
بالا : 1- كد سند 2- تاريخ سند 3- مبلغ سند 4- نوع سند
· درقسمت پايين:
1- رديف 2- طرف حساب 3- شرح 4- بدهكار 5- بستانكار
12.
جمع دوره :جمع كل مبالغ تاريخ تعيين شده = از تاريخ تا
تاريخ
13.
جمع ابتدا تا انتهاي دوره : جمع كل مبالغ از ابتداي كار
تا انتهاي دوره تعيين شده به وسيله تاريخ
14.
جمع كل : جمع مبالغ كل اسناد كه در برنامه موجود هستند.
اين قسمت براي گزارش گيري از اسناد وارد
شده در برنامه به تفكيك دفتر كل مشتريان ونام هر يك از مشتريان مورد استفاده قرار
مي گيرد, كه شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. كد 918 دفتر
كل مشتريان :
در اين پنجره فقط همين دفتر
كل قابل استفاده است.
4. گزينه تيك :
با برداشتن اين تيك كل اسناد مربوط به دفترمشتريان به نمايش گذاشته خواهد شد(بدون
تفكيك مشتريان )
5. كد معين و نام
معين : مشتري مورد نظر را انتخاب نماييد تا برنامه چگونگي صورتحساب اين مشتري را
در اختيار شما قرار دهد.
6. نوع فاكتور:در
اين قسمت مي توانيد نوع فاكتورهاي ثبت شده براي مشتري مورد نظرتان را انتخاب كنيد.
7. جمع كل مبلغ
فاكتورها : جمع كل مبالغ فاكتورها در تاريخ مشخص شده
8. جمع كل تخفيف
: جمع كل تخفيفات پرداختي و دريافتي مربوط به مشتري
9. جمع كل قابل
پرداخت :
جمع كل مبلغ فاكتورها - جمع كل تخفيف = جمع كل قابل پرداخت.
در اين قسمت شما مي توانيد سود ويژه يك
دوره كاري خود را ببينيداين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. موجودي كالاي
اول دوره :مقدار موجودي در روز شروع دوره = از تاريخ
4. موجودي كالاي پايان
دوره
: مقدار
موجودي در روز پايان دوره = تا تاريخ
5. خريد : مقدار كالاي خريداري شده در طي اين دوره
6. فروش : مقدار
كالاي فروخته شده در طي اين دوره
7. مرجوعي از
خريد: مقدار كالايي كه برگشت داده ايد
8. مرجوعي از
فروش: مقدار كالاي برگشت داده شده به انبار
9. تخفيفات پرداختي
: تخفيفاتي كه به مشتريان داده شده
10.
تخفيفات دريافتي :
تخفيفاتي كه از فروشندگان دريافت نموده ايد
11.
هزينه هاي خريد : هزينه هايي كه در هنگام خريد متحمل شده
ايد
12.
هزينه هاي فروش : هزينه هايي كه در هنگام فروش متحمل شده
ايد
گزينه هاي سمت چپ مربوط به بستانكاري ها
وگزينه هاي سمت راست مربوط به بدهكاريها مي باشد
13.
جمع گزينه هاي سمت راست : جمع كل بدهكاريهامي باشد.
14.
جمع گزينه هاي سمت چپ : جمع كل بستانكاريها مي باشد.
15.
سود ناويژه : سود ناويژه = جمع بدهكاريها - جمع
بستانكاريها
16.
هزينه در آمد : هزينه ارائه خدمات به مشتريان
17.
درآمد: مبالغي كه در قبال خدمات به مشتريان دريافت مي
كنيد.
18.
خالص درآمد: خالص درآمد
= درآمد - هزينه در آمد
19.
هزينه كل : هزينه
هايي كه مشمول خريد, فروش ، تبديل و درآمد نمي شود مانند هزينه آب ، برق و نگهداري
و...
20.
سود ناويژه و خالص درآمد : سود ناويژه + خالص درآمد
21.
سود ويژه : سود ويژه = سود ناويژه و خالص درآمد - هزينه
كل
در اين قسمت شما مي توانيد تراز آزمايشي
يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. محاسبه موجودي
كالا پايان دوره: جمع كل موجودي كالاها در دوره مشخص شده
4. جمع كل بدهكار
: جمع كل ستون موجودي بدهكار
5. جمع كل
بستانكار: جمع كل ستون موجودي بستانكار
6. جمع كل مانده
بدهكار : مانده جمع كل ستون موجودي بدهكار
7. جمع كل مانده
بستانكار: مانده جمع كل ستون موجودي بستانكار
در اين قسمت شما مي توانيد ترازمالي
دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم : بعد
از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد را در
قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز مي
نامند.(كليد ميانبر F5)
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع
ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به
اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
در قسمت كادر بالا، فاكتور
مورد نظر را انتخاب نماييد تا در كادر پايين ريز همان فاكتور را نمايش دهد براي
اينكار دوبار برروي فاكتور انتخاب شده كليك نماييد و يا كليدEnter را فشار دهيد.
3. نوع : ماهيت
دفاتر كل تعريف شده
4. كد و نام كل:
نام دفاتر كل
5. مبالغ بدهكاري
و بستانكاري: ميزان بدهكاري و بستانكاري دفاتر
6. رديف كل
دارايي: مانده دارايي= مجموع بدهكاري دفاتر دارايي - مجموع بستانكاري دفاتر دارايي
7. رديف كل بدهي:
مانده بدهي = مجموع بدهكاري دفاتر بدهي -
مجموع بستانكاري دفاتر بدهي
8. رديف كل
سرمايه: مانده سرمايه = مجموع بدهكاري دفاتر سرمايه - مجموع بستانكاري دفاتر سرمايه
9. كل
دارايي: كل دارايي = كل بدهي + كل سرمايه
در صورتي كه ترازنامه برابر
نباشد پيغامي در كادر سمت چپ پايين ظاهر خواهد شد.
در اين قسمت شما مي توانيد وضعيت تمامي
مشتريان يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد را
در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز مي
نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. ترتيب : اين
گزينه شامل دو حالت است كه بشرح زير مي باشد:
· كد : در صورتي
كه گزينه كد را انتخاب نماييد ليست بر حسب كدمشتري مرتب خواهد شد.
· نام : در
صورتي كه گزينه نام مشتري را انتخاب نماييد ليست بر حسب نام مربوط به هر مشتري
مرتب مي شود.
4. كادر از _ تا
: از كد مشتري مورد نظر تا كد انتخابي مشتري مورد نظر ديگر .
5. ليست مربوط به
: شامل ( همه مشتريان , مشتريان بستانكار, مشتريان بدهكار ) مي باشد. در صورت
انتخاب يكي از اين گزينه ها و كليك بر روي كليد چشم , ليست بر حسب گزينه انتخابي
نمايش داده مي شود.
6. مشتري كاركرد
دار: ليست مشتريان كاركرددار از كد ... تا كد ...
7. جمع كل : جمع
كل بستانكاريها يا بدهكاريهاي مشتريان انتخابي
در اين قسمت شما مي توانيد وضعيت تمامي
چكهاي دريافتي يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. ترتيب : كه
شامل ( تاريخ وصول , تاريخ دريافت , تاريخ سر رسيد , كد چك ) مي باشد. در صورت
انتخاب يكي از اين گزينه ها و كليك برروي كليد چشم ، ليست بر حسب گزينه انتخابي نمايش داده مي شود.
4. ليست مربوط به
: كه شامل (همه , قابل وصول, وصول نشده , وصول شده , در حال وصول , برگشتي ,واريز
شده، واگذار شده ) مي باشد. در صورت انتخاب يكي از اين گزينه ها و كليك برروي كليد
چشم ، ليست ، بر حسب گزينه انتخابي نمايش داده مي شود.
5. تعداد: تعدا
كل چكهاي نمايش داده شده
6. جمع كل : جمع
كل مبالغ چكهاي نمايش داده شده
در اين قسمت شما مي توانيد وضعيت تمامي
چكهاي پرداختي يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. ترتيب : كه
شامل ( تاريخ پرداخت , تاريخ سر رسيد , كد چك، شماره سريال ) مي باشد. در صورت
انتخاب يكي از اين گزينه ها و كليك برروي كليد چشم ، ليست ، بر حسب گزينه انتخابي
نمايش داده مي شود.
4. ليست مربوط به
: كه شامل (پرداخت نشده , پرداخت شده , غير قابل پرداخت) مي باشد. در صورت انتخاب
يكي از اين گزينه ها و كليك برروي كليد چشم ، ليست بر حسب گزينه انتخابي نمايش
داده مي شود.
5. كليد تيك : با
برداشتن اين تيك چكهاي پرداختي تمامي شماره حسابها به ليست مي شود.
6. كد وشماره
حساب : ليست چكهاي پرداختي از اين شماره حساب
7. تعداد: تعداد
كل چكهاي نمايش داده شده
8. جمع كل : جمع
كل مبالغ چكهاي نمايش داده شده
در اين قسمت شما مي توانيد كاردكس
كالاهاي خود را كه طي اين دوره كاري با آنها كار كرده ايد ، ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا تعيين
هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. كد و نام
كالا: كد و نام كالاي مورد نظر را انتخاب و بر وري كليد چشم كليك نماييد تا
اطلاعات مربوطه را نمايش دهد.
4. تعداد كل
ورودي : تعداد كل ورودي اين كالا به انبار
5. قيمت كل ورودي
: قيمت كل كالاي ورودي به انبار
6. تعداد كل
خروجي : تعداد كل خروجي اين كالا از انبار
7. قيمت كل خروجي
: قيمت كل كالاي خروجي از انبار
8. تعداد كل
موجودي : موجودي كل كالا در انبار
9. قيمت كل
موجودي : قيمت موجودي كل كالا در انبار
در اين قسمت شما مي توانيد وضعيت كاركرد
كالاهاي يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. كد و نام
كالا:انتخاب كالاي مورد نظر براي تعيين ميزان كاركرد آن . اگر تيك مربوط به اين
قسمت را برداريد تمامي كالاها در نظر گرفته مي شوند.
4. كليد تيك : با
برداشتن اين تيك كل دفاتر كاركرده با كالاهاي انتخابي را نمايش مي دهد(بدون تفكيك دفاتر معين )
5. كد و نام كل :
كد و نام دفاتر كل كاركرده با كالاهاي انتخابي
6. كد و نام معين
: كد و نام معين كاركرده با كالاهاي انتخابي
7. فروش :
كالاهاي داراي فروش
8. خريد: كالاهاي
داراي خريد
9. م. فروش
: كالاهاي داراي مرجوعي از فروش
10.
م. خريد : كالاهاي داراي مرجوعي از خريد
11.
تعدا كل : تعداد كل كالاهاي ليست شده
12.
قيمت كل : قيمت كل كالاهاي ليست شده
براي اين منظور ابتدا كالاي مورد نظررا انتخاب و سپس از دفاتر كل و معين ،
مشتري مورد نظر را انتخاب كنيد.
براي اين منظور ابتدا كالاي مورد نظررا انتخاب و سپس تيك مربوط به دفاتر كل و
معين را برداريد.
براي اين منظور ابتدا علامت تيك مربوط به كالا را برداشته و سپس مشتري مورد
نظر را انتخاب كنيد.
براي اين منظور ابتدا علامت تيك مربوط به كالا را برداشته و سپس تيك مربوط به
دفاتر كل و معين را برداريد.
در اين قسمت شما مي توانيد عملكرد تمامي
مشتريان يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. كد 918 دفتر
كل مشتريان : در اين پنجره فقط همين دفتر كل
قابل استفاده مي باشد. البته اطلاعات دفاتر ديگر قابل نمايش و محاسبه مي
باشد.
4. كد معين و نام
معين : مشتري مورد نظر را انتخاب نماييد تا برنامه چگونگي صورتحساب اين مشتري را
در اختيار شما قرار دهد.
5. جمع بدهكار :
جمع كل بدهكاريهاي مشتري مورد نظر
6. جمع بستانكار
: جمع كل بستانكاريهاي مشتري مورد نظر
7. مانده دوره
: مانده دوره = جمع بدهكار - جمع بستانكار
8. مانده نهايي :
مانده نهايي = مانده دوره (+ يا-) مانده
قبل از اين دوره
در اين قسمت شما مي توانيد وضعيت تمامي
فاكتورهاي يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك
برروي كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
3. نوع فاكتور :
نوع فاكتوري را كه مي خواهيد نمايش داده شود انتخاب نماييد و برروي كليد چشم كليك
نمايد تا فاكتورهاي مربوطه را نمايش دهد.( فروش , خريد, م. فروش, م. خريد)
4. كليد مشخصات :
با انتخاب فاكتور مورد نظر و كليك بر روي كليد مشخصات ريز فاكتور مورد نظر نمايش
داده خواهد شد.
5. جمع كل تخفيف
: جمع كل تخفيفات فاكتورهاي نمايش داده شده را محاسبه, و نمايش مي دهد.
6. جمع كل قابل
پرداخت : جمع كل مبالغ قابل پرداخت فاكتورهاي نمايش داده شده را محاسبه , و نمايش
مي دهد.
در اين قسمت شما مي توانيد وضعيت تمامي قسطهاي
يك دوره كاري خود را ببينيد.
اين پنجره شامل گزينه هاي زير مي باشد:
1. كليد چشم :
بعد از وارد نمودن تاريخ بر روي اين كليد كليك نماييد تا برنامه ليست تمام اسناد
را در قسمت ليست پايين فراخواني نمايد. اين كليد را اصطلاحا كليد به روز رساني نيز
مي نامند.(كليد ميانبر F5 )
توجه بعد از تغيير و يا
تعيين هر يك از گزينه ها اين كليد را يك بار كليك نمايد
2. گزينه هاي
تاريخ از ، تا : در قسمت از ، تاريخ شروع ليست گيري و در قسمت تا ، تاريخ پايان
ليست گيري را مشخص نماييد.اطلاعات مربوط به اين پنجره بعد از تعيين تاريخ و كليك برروي
كليد چشم ، نمايش داده خواهند شد.
منظور از دوره در گزارشات مدت زماني است كه در قسمتهاي
از تاريخ
تا تاريخ مشخص شده است.
منظور از دوره در برنامه ،
كل اسناد برنامه مي باشد.
ليست مربوط به قسطهاي ؟
1. موعد گذشته:
با فعال كردن اين قسمت ليست قسطهاي تاريخ گذشته در دوره مشخص شده نمايش داده مي
شود.
2. پرداخت شده:
با فعال كردن اين قسمت ليست قسطهاي پرداخت شده در دوره مشخص شده نمايش داده مي
شود.
3. پرداخت نشده:
با فعال كردن اين قسمت ليست قسطهاي پرداخت نشده در دوره مشخص شده نمايش داده مي
شود.
4. پرداخت بدون
سند: با فعال كردن اين قسمت ليست قسطهاي پرداخت شده بدون سند در دوره مشخص شده
نمايش داده مي شود.
پرداخت كننده:
1. نام وكد كل :
اين قسمت براي تعيين نام و كد دفتر كل پرداخت كننده قسطها ( معمولا دفتر مشتريان)
مي باشد.
2. نام و كد
معين: اين قسمت براي تعيين نام و كد دفتر معين پرداخت كننده قسطها ( معمولا يكي از
مشتريان) مي باشد.
در صورتي كه چك مربوط به اين
قسمت فعال نباشد قسطهاي مربوط به تمامي مشتريان نمايش داده خواهد شد.
پنجره اصلي برنامه شامل ميله منوها، ميله ابزار ، صفحه ليستها ، ميله راهنما
مي باشد.
1. ميله منوها:
شامل منوهاي مختلف مي باشد . براي دستيابي به اطلاعات بيشتر به قسمت منوها مراجعه
نماييد.
2. ميله ابزار :
از سمت چپ شامل آيكونهاي مربوط به خروج ، راهنما، تنظيمات ،چاپ ، جستجو ، محافظت ،
صفحه كليد ، تقويم ، ماشين حساب ، ساعت ، دفترتلفن ، مانده دفاتركل و معين ،
پشتيبانگيري ، بازيابي و ذخيره ميباشد كه شرح آنها در قسمتهاي مربوطه آمده است.
3. صفحه ليستها :
نمايش ليست اطلاعات در اين قسمت صورت مي گيرد.
4. ميله
راهنما:در پايين صفحه قراردارد.
· در قسمت اول
ازسمت راست توضيح مختصري راجع به گزينه اي كه موس برروي آن قراردارد نمايش داده مي شود.
· در قسمت دوم
شماره انباري كه به عنوان انبار پيش فرض انتخاب كرده ايد نمايش داده مي شود.
· در قسمت سوم
ميزان پيشرفت در عمل ذخيره سازي نمايش داده مي شود.
· در قسمت چهارم
زمان سپري شده از آخرين ذخيره سازي نمايش داده مي شود.
· كليد ديسكت
براي فعال و غير فعال كردن ذخيره سازي خودكار به كار مي رود.
· در قسمت پنجم
نام كاربري كه برنامه را راه اندازي نموده است نمايش داده مي شود.
· كليد (فا):
مربوط به فارسي يا لاتين بودن صفحه كليد است .
· در قسمت آخر
ميزان فضاي خالي درايوي كه برنامه برروي آن نصب شده است نمايش داده مي شود.
شما به راحتي مي توانيد
اندازه ومكان پنجره هاي برنامه ، حتي پنجره اصلي راتغيير دهيد.
در
اين برنامه امكان ايجاد تنوع توسط رنگها در محيط برنامه براي شما وجود دارد.
همچنانكه مي توانيد با اختصاص رنگهاي مشخص به ستونهاي مختلف آنها را از هم تشخيص
دهيد . براي اينكار مراحل زير را طي كنيد:
در
قسمت ليست اسناد يا فاكتورها ستون مورد نظر را انتخاب نماييد سپس كليد سمت راست
موس را كليك كنيد تا پنجره اي براي شما باز شود :
گزينه
رنگ زمينه را انتخاب نماييد. از جعبه رنگها رنگ مورد نظر را انتخاب كنيد و كليد OK را
كليك نماييد.ستون مورد نظر شما تغيير رنگ خواهد داد.
براي تغيير رنگ زمينه كادر
اصلي يا Tool Tip :
برروي صفحه desk top
ويندوز كليك سمت راست نموده گزينه Properties را انتخاب نماييد. از تب Appearance ، واز ليست Item گزينه Tool Tip را انتخاب نماييد سپس رنگ مورد نظر
خودرا انتخاب نموده برروي كليد Apply كليك نماييد.
در
قسمت ليست اسناد يا فاكتورها ستون مورد نظر را انتخاب نماييد سپس كليد سمت راست
موس را كليك كنيد تا پنجره اي براي شما باز شود :
گزينه
رنگ قلم را انتخاب نماييد. از جعبه رنگها رنگ مورد نظر را انتخاب كنيد و كليد OK را
كليك نماييد.متن مورد نظر شما تغيير رنگ خواهد داد.
در
قسمت ليست اسناد يا فاكتورها ستون مورد نظر را انتخاب نماييد سپس كليد سمت راست موس
را كليك كنيد تا پنجره اي براي شما باز شود :
گزينه
رنگ زمينه را انتخاب نماييد. از جعبه رنگها رنگ مورد نظر را انتخاب كنيد و كليد OK را
كليك نماييد. ستون مورد نظر شما تغيير رنگ خواهد داد.
در
قسمت ليست اسناد يا فاكتورها ستون مورد نظر را انتخاب نماييد سپس كليد سمت راست
موس را كليك كنيد تا پنجره اي براي شما باز شود :
درصورتي
كه بخواهيد قلم عنوان را تغيير دهيد گزينه
قلم عنوان و در غير اينصورت قلم ستون را انتخاب نماييد. در پنجره باز شده
فونت Ali1 يا Alifon را
انتخاب كنيد و اندازه قلم آنرا تغيير دهيد سپس كليد OK را كليك
نماييد.متن مورد نظر شما تغيير اندازه خواهد داد.
در
قسمت ليست اسناد يا فاكتورها ستون مورد نظر را انتخاب نماييد سپس كليد سمت راست
موس را كليك كنيد تا پنجره اي براي شما باز شود :
گزينه
عنوان را انتخاب نماييد. در كادر مربوطه نام مورد نظر خود را تايپ كنيد و كليد تاييد را كليك نماييد.
1. در صورتي كه
بخواهيد كل تغييرات انجام شده برروي رنگ ، عرض و عنوان ستونها ذخيره شود پس از
كليك سمت راست موس ، برروي گزينه ذخيره كليك نماييد .
2. در صورتي كه
قبل از ذخيره كردن تغييرات بخواهيد به حالت قبل بازگرديد پس از كليك سمت راست موس
، برروي گزينه حالت قبل كليك نماييد .
3. در صورتي كه
بخواهيد به حالت پيش فرض برنامه بازگرديد
پس از كليك سمت راست موس ، برروي گزينه پيش فرض
كليك نماييد .
4. در صورتي كه
بخواهيد حالتي از تغييرات را براي خود پيش فرض قراردهيد . پس از انجام تغييرات
مطلوب خود كليد سمت راست موس را كليك كرده ، برروي گزينه ذخيره پيش فرض كليك نماييد .
براي استفاده مطلوبتر از نمايش ليستها مي توانيد ستونها را تغيير اندازه دهيد
:
·
ابتدا نشانگر موس را به قسمت عنوان ستونها ببريد.
· نشانگر را
برروي خط جدا كننده سمت چپ ستون مورد نظر بلغزانيد تا علامت نشانگر به شكل فلش دو
طرفه تغيير شكل يابد.
· در اين حالت
با فشار كليد سمت چپ موس و همزمان حركت موس به چپ و راست اندازه عرض هر ستون كم و
زياد خواهد شد.
براي
جابه جا كردن ستونها :
·
برروي عنوان ستون مورد نظر كليك كنيد.
· با فشار دادن
كليد سمت چپ موس ، همزمان با حركت موس به چپ و راست ستون مورد نظر از جاي خود حركت
كرده و با رها كردن موس به مكان جديد انتقال مي يابد.
براي ذخيره كردن تغييرات بالا
به قسمت ذخيره تغييرات مراجعه كنيد.
كليدهاي ميانبر |
شرح |
اضافه كردن موضوعات جديد به ليست از جمله : فاكتور ، سند، مشتري ، كالا، چك
و... |
|
1_ويرايش موضوعات انتخابي همچون
فاكتور، سند و ... 2_فعال كردن ليستهاي كشويي
مربوط به كالا در موقع اضافه كردن فاكتورها |
|
Alt+$ |
|